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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド海外債券毎月分配 『愛称 : 上場外債』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
52,081
165(0.32
35,425百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年07月21日     評価基準日 2021年06月30日  
ETF株価
023110992009092501

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.64% 4.14% 3.67% 5.09%
カテゴリー 6.26% 4.22% 3.60% 4.27%
+/- カテゴリー -2.62% -0.08% +0.07% +0.82%
順位 151位 95位 75位 43位
%ランク 71% 47% 42% 32%
ファンド数 214本 204本 182本 135本
標準偏差 3.51 3.44 4.64 7.84
カテゴリー 4.83 6.31 6.72 8.81
+/- カテゴリー -1.32 -2.87 -2.08 -0.97
順位 56位 60位 66位 79位
%ランク 27% 30% 37% 59%
ファンド数 214本 204本 182本 135本
シャープレシオ 1.04 1.20 0.79 0.65
カテゴリー 1.27 0.86 0.60 0.53
+/- カテゴリー -0.23 +0.34 +0.19 +0.12
順位 141位 41位 35位 48位
%ランク 66% 21% 20% 36%
ファンド数 214本 204本 182本 135本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月10日 94円
2021年06月10日 93円
2021年05月10日 94円
2021年04月10日 93円
2021年03月10日 95円
2021年02月10日 98円
2021年01月10日 98円
2020年12月10日 99円
2020年11月10日 103円
2020年10月10日 104円
2020年09月10日 103円
2020年08月10日 109円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★ やや高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-09-25
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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