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ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。一部の資産を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.71% | 4.23% | 4.38% | 8.61% |
カテゴリー | -0.76% | 3.81% | 2.95% | 6.34% |
+/- カテゴリー | -1.95% | +0.42% | +1.43% | +2.27% |
順位 | 209位 | 138位 | 49位 | 4位 |
%ランク | 67% | 48% | 21% | 4% |
ファンド数 | 316本 | 292本 | 240本 | 127本 |
標準偏差 | 7.33 | 9.86 | 8.62 | 9.59 |
カテゴリー | 7.41 | 8.26 | 7.50 | 7.54 |
+/- カテゴリー | -0.08 | +1.60 | +1.12 | +2.05 |
順位 | 177位 | 220位 | 180位 | 106位 |
%ランク | 57% | 76% | 75% | 84% |
ファンド数 | 316本 | 292本 | 240本 | 127本 |
シャープレシオ | -0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.90 |
カテゴリー | -0.17 | 0.48 | 0.41 | 0.88 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.05 | +0.10 | +0.02 |
順位 | 205位 | 190位 | 104位 | 67位 |
%ランク | 65% | 66% | 44% | 53% |
ファンド数 | 316本 | 292本 | 240本 | 127本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年07月11日 | 0円 |
2021年07月12日 | 10円 |
2020年07月10日 | 10円 |
2019年07月10日 | 10円 |
2018年07月10日 | 10円 |
2017年07月10日 | 10円 |
2016年07月11日 | 10円 |
2015年07月10日 | 10円 |
2014年07月10日 | 10円 |
2013年07月10日 | 0円 |
2012年07月10日 | 0円 |
2011年07月11日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | ★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2009-08-07
償還日:2024-07-10
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |