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ファンドの特色
主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 31.30% | 0.06% | 8.24% | 11.27% |
カテゴリー | 39.44% | 1.81% | 11.08% | 13.65% |
+/- カテゴリー | -8.14% | -1.75% | -2.84% | -2.38% |
順位 | 10位 | 10位 | 9位 | 6位 |
%ランク | 84% | 91% | 82% | 60% |
ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
標準偏差 | 14.38 | 17.28 | 15.05 | 14.85 |
カテゴリー | 16.00 | 19.86 | 17.36 | 17.20 |
+/- カテゴリー | -1.62 | -2.58 | -2.31 | -2.35 |
順位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 25% | 10% | 10% | 10% |
ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
シャープレシオ | 2.18 | 0.00 | 0.55 | 0.76 |
カテゴリー | 2.47 | 0.09 | 0.64 | 0.79 |
+/- カテゴリー | -0.29 | -0.09 | -0.09 | -0.03 |
順位 | 10位 | 10位 | 8位 | 5位 |
%ランク | 84% | 91% | 73% | 50% |
ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月15日 | 440円 |
2020年06月15日 | 420円 |
2019年12月16日 | 500円 |
2019年06月17日 | 430円 |
2018年12月17日 | 550円 |
2018年06月15日 | 700円 |
2017年12月15日 | 700円 |
2017年06月15日 | 550円 |
2016年12月15日 | 450円 |
2016年06月15日 | 380円 |
2015年12月15日 | 540円 |
2015年06月15日 | 550円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | 低い | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2009-08-05
償還日:2024-06-17
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |
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