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ファンドの特色
主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.84% | -2.18% | 7.78% | 10.46% |
カテゴリー | 20.53% | -1.43% | 10.98% | 12.39% |
+/- カテゴリー | -3.69% | -0.75% | -3.20% | -1.93% |
順位 | 10位 | 6位 | 9位 | 6位 |
%ランク | 84% | 55% | 82% | 60% |
ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
標準偏差 | 14.52 | 16.70 | 14.87 | 14.70 |
カテゴリー | 18.00 | 19.44 | 17.34 | 17.17 |
+/- カテゴリー | -3.48 | -2.74 | -2.47 | -2.47 |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 9% | 10% | 10% | 10% |
ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
シャープレシオ | 1.16 | -0.13 | 0.52 | 0.71 |
カテゴリー | 1.15 | -0.07 | 0.63 | 0.72 |
+/- カテゴリー | +0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.01 |
順位 | 7位 | 7位 | 8位 | 5位 |
%ランク | 59% | 64% | 73% | 50% |
ファンド数 | 12本 | 11本 | 11本 | 10本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月15日 | 440円 |
2020年06月15日 | 420円 |
2019年12月16日 | 500円 |
2019年06月17日 | 430円 |
2018年12月17日 | 550円 |
2018年06月15日 | 700円 |
2017年12月15日 | 700円 |
2017年06月15日 | 550円 |
2016年12月15日 | 450円 |
2016年06月15日 | 380円 |
2015年12月15日 | 540円 |
2015年06月15日 | 550円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★ | -- | 小さい |
10年 | ★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2009-08-05
償還日:2024-06-17
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |
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