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ファンドの特色
主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -2.82% | 3.57% | 1.49% | 11.32% |
カテゴリー | 1.16% | 5.94% | 3.13% | 13.14% |
+/- カテゴリー | -3.98% | -2.37% | -1.64% | -1.82% |
順位 | 8位 | 8位 | 9位 | 7位 |
%ランク | 89% | 89% | 100% | 88% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 9本 | 8本 |
標準偏差 | 11.78 | 15.03 | 14.69 | 14.39 |
カテゴリー | 11.96 | 17.55 | 17.00 | 16.49 |
+/- カテゴリー | -0.18 | -2.52 | -2.31 | -2.10 |
順位 | 5位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 56% | 12% | 12% | 13% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 9本 | 8本 |
シャープレシオ | -0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.79 |
カテゴリー | 0.13 | 0.33 | 0.18 | 0.80 |
+/- カテゴリー | -0.37 | -0.09 | -0.08 | -0.01 |
順位 | 8位 | 8位 | 9位 | 3位 |
%ランク | 89% | 89% | 100% | 38% |
ファンド数 | 9本 | 9本 | 9本 | 8本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年06月15日 | 110円 |
2021年12月15日 | 320円 |
2021年06月15日 | 490円 |
2020年12月15日 | 440円 |
2020年06月15日 | 420円 |
2019年12月16日 | 500円 |
2019年06月17日 | 430円 |
2018年12月17日 | 550円 |
2018年06月15日 | 700円 |
2017年12月15日 | 700円 |
2017年06月15日 | 550円 |
2016年12月15日 | 450円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合--
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | -- | やや低い | 小さい |
5年 | -- | 低い | 小さい |
10年 | -- | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2009-08-05
償還日:2024-06-17
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.5% |