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投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上・ニッポン世界債券ファンド ★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,680
67(0.69
1,976百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
493110972009073123

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.70% 0.95% 0.69% 4.58%
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% 4.38%
+/- カテゴリー +3.43% -0.93% -0.57% +0.20%
順位 28位 171位 94位 77位
%ランク 14% 85% 54% 59%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
標準偏差 8.74 6.66 7.08 8.41
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 8.88
+/- カテゴリー +0.37 -0.15 -0.76 -0.47
順位 143位 137位 110位 89位
%ランク 67% 68% 63% 68%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
シャープレシオ 0.77 0.14 0.10 0.54
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 0.54
+/- カテゴリー +0.12 -0.27 -0.05 0.00
順位 108位 158位 99位 83位
%ランク 51% 78% 56% 63%
ファンド数 215本 203本 177本 132本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 40円
2021年01月20日 40円
2020年12月21日 40円
2020年11月20日 40円
2020年10月20日 40円
2020年09月23日 40円
2020年08月20日 40円
2020年07月20日 40円
2020年06月22日 40円
2020年05月20日 40円
2020年04月20日 40円
2020年03月23日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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