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新ソブ
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,878円 |  14円（0.18％） |
1,282百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
023170972009073121
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外のソブリン債券｡世界から｢信頼できる国々｣を選定し､その中から｢相対的に高金利｣の国の通貨を厳選し､信用力の高い(AAマイナス格相当以上)ソブリン債に分散投資することで､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.67% | 2.43% | -0.09% | 3.40% |
| カテゴリー | 11.93% | 2.47% | 2.22% | 4.03% |
| +/- カテゴリー | -10.26% | -0.04% | -2.31% | -0.63% |
| 順位 | 107位 | 68位 | 81位 | 29位 |
| %ランク | 82% | 57% | 83% | 71% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | 41本 |
| 標準偏差 | 4.44 | 3.42 | 4.90 | 7.65 |
| カテゴリー | 6.03 | 8.13 | 8.22 | 8.41 |
| +/- カテゴリー | -1.59 | -4.71 | -3.32 | -0.76 |
| 順位 | 62位 | 25位 | 35位 | 22位 |
| %ランク | 48% | 21% | 36% | 54% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | 41本 |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.71 | -0.02 | 0.44 |
| カテゴリー | 1.81 | 0.43 | 0.25 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -1.43 | +0.28 | -0.27 | -0.10 |
| 順位 | 108位 | 31位 | 82位 | 29位 |
| %ランク | 83% | 26% | 84% | 71% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | 41本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月18日 | 40円 |
| 2021年02月18日 | 40円 |
| 2021年01月18日 | 40円 |
| 2020年12月18日 | 40円 |
| 2020年11月18日 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 40円 |
| 2020年09月18日 | 40円 |
| 2020年08月18日 | 40円 |
| 2020年07月20日 | 40円 |
| 2020年06月18日 | 40円 |
| 2020年05月18日 | 40円 |
| 2020年04月20日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-31
償還日：2024-06-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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