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新ソブ
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,772円 |  3円（0.04％） |
1,177百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年10月19日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
023170972009073121
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外のソブリン債券｡世界から｢信頼できる国々｣を選定し､その中から｢相対的に高金利｣の国の通貨を厳選し､信用力の高い(AAマイナス格相当以上)ソブリン債に分散投資することで､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.06% | 1.47% | 1.71% | 3.67% |
| カテゴリー | 5.54% | 2.90% | 3.12% | 4.75% |
| +/- カテゴリー | -5.60% | -1.43% | -1.41% | -1.08% |
| 順位 | 94位 | 81位 | 64位 | 33位 |
| %ランク | 80% | 75% | 71% | 74% |
| ファンド数 | 118本 | 109本 | 91本 | 45本 |
| 標準偏差 | 3.80 | 3.30 | 3.95 | 7.45 |
| カテゴリー | 4.90 | 7.24 | 7.36 | 8.29 |
| +/- カテゴリー | -1.10 | -3.94 | -3.41 | -0.84 |
| 順位 | 59位 | 29位 | 24位 | 22位 |
| %ランク | 50% | 27% | 27% | 49% |
| ファンド数 | 118本 | 109本 | 91本 | 45本 |
| シャープレシオ | -0.02 | 0.45 | 0.43 | 0.49 |
| カテゴリー | 0.98 | 0.47 | 0.44 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -0.02 | -0.01 | -0.11 |
| 順位 | 94位 | 59位 | 55位 | 32位 |
| %ランク | 80% | 55% | 61% | 72% |
| ファンド数 | 118本 | 109本 | 91本 | 45本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月18日 | 40円 |
| 2021年09月21日 | 40円 |
| 2021年08月18日 | 40円 |
| 2021年07月19日 | 40円 |
| 2021年06月18日 | 40円 |
| 2021年05月18日 | 40円 |
| 2021年04月19日 | 40円 |
| 2021年03月18日 | 40円 |
| 2021年02月18日 | 40円 |
| 2021年01月18日 | 40円 |
| 2020年12月18日 | 40円 |
| 2020年11月18日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-31
償還日：2024-06-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
