youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
新ソブ ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,772
3(0.04
1,177百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年10月19日     評価基準日 2021年09月30日  
023170972009073121

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外のソブリン債券。世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選し、信用力の高い(AAマイナス格相当以上)ソブリン債に分散投資することで、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.06% 1.47% 1.71% 3.67%
カテゴリー 5.54% 2.90% 3.12% 4.75%
+/- カテゴリー -5.60% -1.43% -1.41% -1.08%
順位 94位 81位 64位 33位
%ランク 80% 75% 71% 74%
ファンド数 118本 109本 91本 45本
標準偏差 3.80 3.30 3.95 7.45
カテゴリー 4.90 7.24 7.36 8.29
+/- カテゴリー -1.10 -3.94 -3.41 -0.84
順位 59位 29位 24位 22位
%ランク 50% 27% 27% 49%
ファンド数 118本 109本 91本 45本
シャープレシオ -0.02 0.45 0.43 0.49
カテゴリー 0.98 0.47 0.44 0.60
+/- カテゴリー -1.00 -0.02 -0.01 -0.11
順位 94位 59位 55位 32位
%ランク 80% 55% 61% 72%
ファンド数 118本 109本 91本 45本

詳しく見る分配金履歴

2021年10月18日 40円
2021年09月21日 40円
2021年08月18日 40円
2021年07月19日 40円
2021年06月18日 40円
2021年05月18日 40円
2021年04月19日 40円
2021年03月18日 40円
2021年02月18日 40円
2021年01月18日 40円
2020年12月18日 40円
2020年11月18日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-31
償還日:2024-06-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0