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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
906
7(0.78
818百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
50319097200907240C

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -34.79% -14.38% -10.22% -3.42%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー -37.57% -18.44% -12.70% -8.15%
順位 205位 200位 187位 131位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 28.98 22.37 23.12 19.34
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー +21.44 +15.53 +16.49 +11.11
順位 204位 199位 186位 130位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ -1.20 -0.64 -0.44 -0.18
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー -1.66 -1.38 -0.91 -0.81
順位 198位 200位 187位 131位
%ランク 97% 100% 100% 100%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月25日 20円
2022年06月27日 20円
2022年05月25日 20円
2022年04月25日 20円
2022年03月25日 20円
2022年02月25日 20円
2022年01月25日 20円
2021年12月27日 20円
2021年11月25日 20円
2021年10月25日 20円
2021年09月27日 20円
2021年08月25日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-24
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%