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UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)
★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 906円 |  7円（0.78％） |
818百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
50319097200907240C
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -34.79% | -14.38% | -10.22% | -3.42% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% | 2.48% | 4.73% |
| +/- カテゴリー | -37.57% | -18.44% | -12.70% | -8.15% |
| 順位 | 205位 | 200位 | 187位 | 131位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| 標準偏差 | 28.98 | 22.37 | 23.12 | 19.34 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 | 6.63 | 8.23 |
| +/- カテゴリー | +21.44 | +15.53 | +16.49 | +11.11 |
| 順位 | 204位 | 199位 | 186位 | 130位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
| シャープレシオ | -1.20 | -0.64 | -0.44 | -0.18 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 | 0.47 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -1.66 | -1.38 | -0.91 | -0.81 |
| 順位 | 198位 | 200位 | 187位 | 131位 |
| %ランク | 97% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 | 187本 | 131本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月25日 | 20円 |
| 2022年06月27日 | 20円 |
| 2022年05月25日 | 20円 |
| 2022年04月25日 | 20円 |
| 2022年03月25日 | 20円 |
| 2022年02月25日 | 20円 |
| 2022年01月25日 | 20円 |
| 2021年12月27日 | 20円 |
| 2021年11月25日 | 20円 |
| 2021年10月25日 | 20円 |
| 2021年09月27日 | 20円 |
| 2021年08月25日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-24
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
