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UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)
★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,793円 |  13円（0.72％） |
1,974百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
50319097200907240C
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対トルコリラで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.43% | -0.96% | -1.47% | 1.59% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | -7.18% | -3.75% | -3.60% | -2.73% |
| 順位 | 208位 | 196位 | 176位 | 124位 |
| %ランク | 98% | 98% | 100% | 94% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 21.94 | 22.87 | 19.70 | 17.42 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | +13.62 | +16.35 | +12.21 | +8.54 |
| 順位 | 197位 | 202位 | 176位 | 128位 |
| %ランク | 93% | 100% | 100% | 97% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | -0.20 | -0.04 | -0.07 | 0.09 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | -0.62 | -0.64 | -0.36 | -0.44 |
| 順位 | 203位 | 196位 | 174位 | 128位 |
| %ランク | 96% | 98% | 99% | 97% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月25日 | 20円 |
| 2021年01月25日 | 20円 |
| 2020年12月25日 | 20円 |
| 2020年11月25日 | 20円 |
| 2020年10月26日 | 20円 |
| 2020年09月25日 | 20円 |
| 2020年08月25日 | 20円 |
| 2020年07月27日 | 20円 |
| 2020年06月25日 | 20円 |
| 2020年05月25日 | 20円 |
| 2020年04月27日 | 20円 |
| 2020年03月25日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★ | -- | 大きい |
| 10年 | ★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-24
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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