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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,425
93(0.75
673百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
503160972009072409

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.61% -11.04% 1.70% 0.86%
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% 4.38%
+/- カテゴリー -23.88% -12.92% +0.44% -3.52%
順位 215位 203位 48位 129位
%ランク 100% 100% 28% 98%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
標準偏差 29.49 21.52 18.93 19.29
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 8.88
+/- カテゴリー +21.12 +14.71 +11.09 +10.41
順位 211位 201位 172位 131位
%ランク 99% 100% 98% 100%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
シャープレシオ -0.70 -0.51 0.09 0.04
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 0.54
+/- カテゴリー -1.35 -0.92 -0.06 -0.50
順位 214位 203位 109位 130位
%ランク 100% 100% 62% 99%
ファンド数 215本 203本 177本 132本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月26日 10円
2020年04月27日 10円
2019年10月25日 10円
2019年04月25日 10円
2018年10月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年10月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年10月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年10月26日 10円
2015年04月27日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 やや高い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-24
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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