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UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)
★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,620円 |  56円（0.28％） |
1,076百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
503140972009072407
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.69% | 1.11% | 3.88% | 5.01% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% | 1.26% | 4.38% |
| +/- カテゴリー | +8.42% | -0.77% | +2.62% | +0.63% |
| 順位 | 6位 | 164位 | 15位 | 57位 |
| %ランク | 3% | 81% | 9% | 44% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| 標準偏差 | 23.94 | 15.18 | 13.57 | 13.65 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 | 7.84 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | +15.57 | +8.37 | +5.73 | +4.77 |
| 順位 | 206位 | 190位 | 164位 | 124位 |
| %ランク | 96% | 94% | 93% | 94% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| シャープレシオ | 0.49 | 0.07 | 0.29 | 0.37 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 | 0.15 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.34 | +0.14 | -0.17 |
| 順位 | 152位 | 175位 | 28位 | 111位 |
| %ランク | 71% | 87% | 16% | 85% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2020年04月27日 | 10円 |
| 2019年10月25日 | 10円 |
| 2019年04月25日 | 10円 |
| 2018年10月25日 | 10円 |
| 2018年04月25日 | 10円 |
| 2017年10月25日 | 10円 |
| 2017年04月25日 | 10円 |
| 2016年10月25日 | 10円 |
| 2016年04月25日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2015年04月27日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-24
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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