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UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,689円 |  122円（1.03％） |
14,094百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 2（やや低い） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
503120972009072405
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -15.87% | -3.34% | -1.49% | -0.01% |
| カテゴリー | -11.35% | -2.39% | -0.81% | 0.49% |
| +/- カテゴリー | -4.52% | -0.95% | -0.68% | -0.50% |
| 順位 | 55位 | 46位 | 41位 | 15位 |
| %ランク | 99% | 84% | 88% | 75% |
| ファンド数 | 56本 | 55本 | 47本 | 20本 |
| 標準偏差 | 7.79 | 8.89 | 7.21 | 5.93 |
| カテゴリー | 5.65 | 6.09 | 5.05 | 4.68 |
| +/- カテゴリー | +2.14 | +2.80 | +2.16 | +1.25 |
| 順位 | 54位 | 52位 | 44位 | 18位 |
| %ランク | 97% | 95% | 94% | 90% |
| ファンド数 | 56本 | 55本 | 47本 | 20本 |
| シャープレシオ | -2.04 | -0.38 | -0.21 | -0.01 |
| カテゴリー | -2.05 | -0.44 | -0.18 | 0.10 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.06 | -0.03 | -0.11 |
| 順位 | 34位 | 21位 | 31位 | 15位 |
| %ランク | 61% | 39% | 66% | 75% |
| ファンド数 | 56本 | 55本 | 47本 | 20本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年04月25日 | 10円 |
| 2021年10月25日 | 10円 |
| 2021年04月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2020年04月27日 | 10円 |
| 2019年10月25日 | 10円 |
| 2019年04月25日 | 10円 |
| 2018年10月25日 | 10円 |
| 2018年04月25日 | 10円 |
| 2017年10月25日 | 10円 |
| 2017年04月25日 | 10円 |
| 2016年10月25日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-24
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
