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UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)
★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,953円 |  20円（0.14％） |
17,790百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
503120972009072405
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.19% | 4.20% | 1.39% | 2.44% |
| カテゴリー | 0.46% | 3.28% | 1.09% | 2.33% |
| +/- カテゴリー | +0.73% | +0.92% | +0.30% | +0.11% |
| 順位 | 19位 | 10位 | 12位 | 7位 |
| %ランク | 34% | 19% | 32% | 39% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 38本 | 18本 |
| 標準偏差 | 4.54 | 7.52 | 6.18 | 5.30 |
| カテゴリー | 3.33 | 4.93 | 4.50 | 4.02 |
| +/- カテゴリー | +1.21 | +2.59 | +1.68 | +1.28 |
| 順位 | 54位 | 47位 | 30位 | 17位 |
| %ランク | 95% | 86% | 79% | 95% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 38本 | 18本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.56 | 0.23 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.71 | 0.22 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.15 | +0.01 | -0.12 |
| 順位 | 19位 | 43位 | 16位 | 14位 |
| %ランク | 34% | 79% | 43% | 78% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 38本 | 18本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2020年04月27日 | 10円 |
| 2019年10月25日 | 10円 |
| 2019年04月25日 | 10円 |
| 2018年10月25日 | 10円 |
| 2018年04月25日 | 10円 |
| 2017年10月25日 | 10円 |
| 2017年04月25日 | 10円 |
| 2016年10月25日 | 10円 |
| 2016年04月25日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-24
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
