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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 世界公共インフラ債券円(年2回) ★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,689
122(1.03
14,094百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 2(やや低い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
503120972009072405

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.87% -3.34% -1.49% -0.01%
カテゴリー -11.35% -2.39% -0.81% 0.49%
+/- カテゴリー -4.52% -0.95% -0.68% -0.50%
順位 55位 46位 41位 15位
%ランク 99% 84% 88% 75%
ファンド数 56本 55本 47本 20本
標準偏差 7.79 8.89 7.21 5.93
カテゴリー 5.65 6.09 5.05 4.68
+/- カテゴリー +2.14 +2.80 +2.16 +1.25
順位 54位 52位 44位 18位
%ランク 97% 95% 94% 90%
ファンド数 56本 55本 47本 20本
シャープレシオ -2.04 -0.38 -0.21 -0.01
カテゴリー -2.05 -0.44 -0.18 0.10
+/- カテゴリー +0.01 +0.06 -0.03 -0.11
順位 34位 21位 31位 15位
%ランク 61% 39% 66% 75%
ファンド数 56本 55本 47本 20本

詳しく見る分配金履歴

2022年04月25日 10円
2021年10月25日 10円
2021年04月26日 10円
2020年10月26日 10円
2020年04月27日 10円
2019年10月25日 10円
2019年04月25日 10円
2018年10月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年10月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年10月25日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-24
償還日:2028-10-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%