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投資信託閲覧ランキング(前日)
エマージング・ボンド・F・リラコース(毎月) ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,631
10(0.61
4,426百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
793170972009071707

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-格相当以上とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.60% 13.10% -3.17% 1.73%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー +0.11% +8.20% -6.92% -2.71%
順位 48位 3位 136位 78位
%ランク 33% 3% 100% 82%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 22.76 25.12 24.94 21.11
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー +13.71 +9.73 +11.37 +6.40
順位 146位 130位 137位 83位
%ランク 100% 91% 100% 87%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 0.47 0.52 -0.13 0.08
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー -0.77 +0.18 -0.44 -0.26
順位 140位 26位 134位 85位
%ランク 96% 19% 98% 89%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月16日 5円
2021年08月16日 5円
2021年07月16日 5円
2021年06月16日 5円
2021年05月17日 5円
2021年04月16日 5円
2021年03月16日 5円
2021年02月16日 5円
2021年01月18日 5円
2020年12月16日 5円
2020年11月16日 5円
2020年10月16日 5円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-17
償還日:2024-07-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%