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投資信託閲覧ランキング(前日)
エマージング・ボンド・F・NZドルコース(毎月) ★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,980
109(1.79
577百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2022年08月16日     評価基準日 2022年07月31日  
793140972009071704

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-格相当以上とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、ニュージーランドドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.51% -2.39% -2.74% 3.88%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー -11.54% -2.14% -2.76% +0.34%
順位 135位 115位 112位 42位
%ランク 95% 83% 82% 42%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 17.02 21.95 18.27 16.83
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー +6.41 +6.17 +4.27 +3.02
順位 121位 109位 106位 74位
%ランク 85% 79% 78% 74%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ -0.85 -0.11 -0.15 0.23
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー -0.68 -0.13 -0.19 -0.07
順位 126位 108位 111位 54位
%ランク 89% 78% 82% 54%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月16日 35円
2022年07月19日 35円
2022年06月16日 35円
2022年05月16日 35円
2022年04月18日 35円
2022年03月16日 35円
2022年02月16日 35円
2022年01月17日 35円
2021年12月16日 35円
2021年11月16日 35円
2021年10月18日 35円
2021年09月16日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-17
償還日:2024-07-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%