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日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 846円 |  22円（2.53％） |
11,015百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 5（高い） |
| 2022年05月25日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
023130972009071003
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券｡日本の国債および高格付公社債にも投資を行う｡組入債券の利息などの収益を原資として､インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡原則として､米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -28.70% | -10.10% | -8.95% | -3.25% |
| カテゴリー | 0.52% | 1.37% | 1.03% | 3.53% |
| +/- カテゴリー | -29.22% | -11.47% | -9.98% | -6.78% |
| 順位 | 139位 | 135位 | 133位 | 97位 |
| %ランク | 99% | 99% | 99% | 98% |
| ファンド数 | 141本 | 137本 | 135本 | 99本 |
| 標準偏差 | 29.74 | 25.97 | 26.62 | 21.87 |
| カテゴリー | 10.52 | 15.88 | 13.99 | 14.16 |
| +/- カテゴリー | +19.22 | +10.09 | +12.63 | +7.71 |
| 順位 | 140位 | 127位 | 133位 | 93位 |
| %ランク | 100% | 93% | 99% | 94% |
| ファンド数 | 141本 | 137本 | 135本 | 99本 |
| シャープレシオ | -0.97 | -0.39 | -0.34 | -0.15 |
| カテゴリー | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | -1.10 | -0.50 | -0.44 | -0.44 |
| 順位 | 131位 | 134位 | 129位 | 96位 |
| %ランク | 93% | 98% | 96% | 97% |
| ファンド数 | 141本 | 137本 | 135本 | 99本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月16日 | 5円 |
| 2022年04月15日 | 5円 |
| 2022年03月15日 | 5円 |
| 2022年02月15日 | 5円 |
| 2022年01月17日 | 5円 |
| 2021年12月15日 | 5円 |
| 2021年11月15日 | 5円 |
| 2021年10月15日 | 5円 |
| 2021年09月15日 | 5円 |
| 2021年08月16日 | 5円 |
| 2021年07月15日 | 5円 |
| 2021年06月15日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-07-10
償還日：2024-01-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
