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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興ピムコ・Hインカム・S毎(ランド) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,878
30(1.03
674百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
023120972009071002

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.94% 9.77% 10.42% 5.11%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー +19.45% +4.87% +6.67% +0.67%
順位 1位 9位 1位 35位
%ランク 1% 7% 1% 37%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 14.66 24.02 21.50 20.64
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー +5.61 +8.63 +7.93 +5.93
順位 126位 121位 119位 80位
%ランク 87% 85% 87% 84%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 2.04 0.41 0.48 0.25
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー +0.80 +0.07 +0.17 -0.09
順位 17位 50位 29位 42位
%ランク 12% 35% 22% 44%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 15円
2021年08月16日 15円
2021年07月15日 15円
2021年06月15日 15円
2021年05月17日 15円
2021年04月15日 15円
2021年03月15日 15円
2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★ やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-10
償還日:2024-01-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0