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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,288
77(3.48
2,482百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
023110972009071001

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -21.13% -11.53% 2.60% 0.47%
カテゴリー -1.75% -0.15% 3.69% 4.02%
+/- カテゴリー -19.38% -11.38% -1.09% -3.55%
順位 140位 134位 92位 81位
%ランク 96% 95% 69% 92%
ファンド数 147本 142本 135本 89本
標準偏差 33.57 24.59 21.62 21.77
カテゴリー 22.87 16.05 13.98 14.53
+/- カテゴリー +10.70 +8.54 +7.64 +7.24
順位 122位 118位 114位 81位
%ランク 83% 84% 85% 92%
ファンド数 147本 142本 135本 89本
シャープレシオ -0.63 -0.47 0.12 0.02
カテゴリー -0.09 0.03 0.28 0.32
+/- カテゴリー -0.54 -0.50 -0.16 -0.30
順位 140位 137位 110位 82位
%ランク 96% 97% 82% 93%
ファンド数 147本 142本 135本 89本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円
2020年09月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年07月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月15日 30円
2020年04月15日 30円
2020年03月16日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 大きい
5年 -- 大きい
10年 -- 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-10
償還日:2024-01-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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