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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,288
26(1.15
2,451百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年04月16日     評価基準日 2021年03月31日  
023110972009071001

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.47% -11.32% -0.48% -0.20%
カテゴリー 20.88% 0.14% 2.40% 3.59%
+/- カテゴリー -15.41% -11.46% -2.88% -3.79%
順位 137位 134位 119位 84位
%ランク 94% 94% 87% 89%
ファンド数 147本 143本 137本 95本
標準偏差 19.24 24.57 20.75 21.74
カテゴリー 11.41 16.07 13.65 14.69
+/- カテゴリー +7.83 +8.50 +7.10 +7.05
順位 131位 119位 114位 87位
%ランク 90% 84% 84% 92%
ファンド数 147本 143本 137本 95本
シャープレシオ 0.28 -0.46 -0.02 -0.01
カテゴリー 1.91 0.05 0.19 0.28
+/- カテゴリー -1.63 -0.51 -0.21 -0.29
順位 137位 137位 116位 84位
%ランク 94% 96% 85% 89%
ファンド数 147本 143本 137本 95本

詳しく見る分配金履歴

2021年04月15日 15円
2021年03月15日 15円
2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円
2020年09月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年07月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月15日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-07-10
償還日:2024-01-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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