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ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.56% | -0.28% | 6.62% | 11.66% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% | 6.84% | 8.68% |
+/- カテゴリー | +6.67% | -1.22% | -0.22% | +2.98% |
順位 | 61位 | 260位 | 174位 | 4位 |
%ランク | 17% | 78% | 59% | 3% |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
標準偏差 | 25.93 | 19.28 | 17.36 | 18.24 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 | 18.34 | 18.07 |
+/- カテゴリー | +1.58 | -0.54 | -0.98 | +0.17 |
順位 | 291位 | 245位 | 208位 | 149位 |
%ランク | 82% | 74% | 70% | 88% |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
シャープレシオ | 0.68 | -0.02 | 0.38 | 0.64 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 | 0.38 | 0.49 |
+/- カテゴリー | +0.21 | -0.08 | 0.00 | +0.15 |
順位 | 71位 | 260位 | 194位 | 4位 |
%ランク | 20% | 78% | 66% | 3% |
ファンド数 | 359本 | 335本 | 298本 | 170本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月07日 | 1,400円 |
2020年06月05日 | 0円 |
2019年12月05日 | 900円 |
2019年06月05日 | 0円 |
2018年12月05日 | 0円 |
2018年06月05日 | 200円 |
2017年12月05日 | 1,400円 |
2017年06月05日 | 1,000円 |
2016年12月05日 | 200円 |
2016年06月06日 | 0円 |
2015年12月07日 | 50円 |
2015年06月05日 | 1,300円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
10年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2009-03-18
償還日:2028-12-05
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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