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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,415
17(0.38
14,851百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
043110932009031201

ファンドの特色

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.28% 6.33% 1.99% 0.97%
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% 4.48%
+/- カテゴリー +4.53% +2.09% -1.36% -3.51%
順位 21位 16位 162位 131位
%ランク 11% 8% 92% 99%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
標準偏差 7.59 11.80 10.98 12.01
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 8.75
+/- カテゴリー +2.89 +5.61 +4.32 +3.26
順位 194位 181位 160位 120位
%ランク 93% 91% 90% 91%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
シャープレシオ 1.22 0.54 0.18 0.08
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 0.56
+/- カテゴリー +0.20 -0.32 -0.40 -0.48
順位 48位 148位 169位 129位
%ランク 23% 74% 95% 97%
ファンド数 209本 200本 178本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-03-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0