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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 外国債券パッシブ・ファンド ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
17,437
33(0.19
16,237百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
47315091200901300A

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.05% 4.56% 4.16% 5.56%
カテゴリー 8.03% 4.72% 3.83% 4.72%
+/- カテゴリー -1.98% -0.16% +0.33% +0.84%
順位 136位 95位 70位 36位
%ランク 66% 48% 39% 28%
ファンド数 208本 201本 183本 133本
標準偏差 3.54 3.31 4.55 7.46
カテゴリー 4.59 6.00 6.54 8.55
+/- カテゴリー -1.05 -2.69 -1.99 -1.09
順位 67位 34位 45位 33位
%ランク 33% 17% 25% 25%
ファンド数 208本 201本 183本 133本
シャープレシオ 1.71 1.38 0.91 0.74
カテゴリー 1.84 1.00 0.69 0.59
+/- カテゴリー -0.13 +0.38 +0.22 +0.15
順位 108位 44位 34位 30位
%ランク 52% 22% 19% 23%
ファンド数 208本 201本 183本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年10月12日 0円
2020年10月12日 0円
2019年10月15日 0円
2018年10月12日 0円
2017年10月12日 0円
2016年10月12日 0円
2015年10月13日 0円
2014年10月14日 0円
2013年10月15日 0円
2012年10月12日 0円
2011年10月12日 0円
2010年10月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-01-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0