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DIAM コモディティパッシブ･ファンド
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,046円 |  32円（0.4％） |
3,825百万円 | コモディティ | 5（高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473130912009013008
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.22% | -3.43% | 3.04% | -3.95% |
| カテゴリー | 18.79% | 4.63% | 3.19% | -3.08% |
| +/- カテゴリー | +29.43% | -8.06% | -0.15% | -0.87% |
| 順位 | 4位 | 25位 | 16位 | 11位 |
| %ランク | 12% | 93% | 80% | 85% |
| ファンド数 | 34本 | 27本 | 20本 | 13本 |
| 標準偏差 | 20.73 | 31.70 | 26.30 | 24.19 |
| カテゴリー | 18.03 | 21.58 | 20.28 | 22.25 |
| +/- カテゴリー | +2.70 | +10.12 | +6.02 | +1.94 |
| 順位 | 28位 | 24位 | 17位 | 10位 |
| %ランク | 83% | 89% | 85% | 77% |
| ファンド数 | 34本 | 27本 | 20本 | 13本 |
| シャープレシオ | 2.33 | -0.11 | 0.12 | -0.17 |
| カテゴリー | 1.10 | 0.44 | 0.27 | -0.10 |
| +/- カテゴリー | +1.23 | -0.55 | -0.15 | -0.07 |
| 順位 | 12位 | 25位 | 17位 | 9位 |
| %ランク | 36% | 93% | 85% | 70% |
| ファンド数 | 34本 | 27本 | 20本 | 13本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月12日 | 0円 |
| 2019年10月15日 | 0円 |
| 2018年10月12日 | 0円 |
| 2017年10月12日 | 0円 |
| 2016年10月12日 | 0円 |
| 2015年10月13日 | 0円 |
| 2014年10月14日 | 0円 |
| 2013年10月15日 | 0円 |
| 2012年10月12日 | 0円 |
| 2011年10月12日 | 0円 |
| 2010年10月12日 | 0円 |
| 2009年10月13日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-01-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
