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DIAM コモディティパッシブ･ファンド ★★

投信会社名：アセットマネジメントOne

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
7,127円	4円（0.06％）	5,437百万円	コモディティ	5（高い）
2021年02月26日			評価基準日　2021年01月31日

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ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド｡S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含む)等を主要投資対象とし､同指数の動きに連動する投資成果を目指す｡ユーロドル債の組入比率は､原則として高位を維持するが､市況および資金動向､信託財産の規模等により弾力的に変更を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-15.82%	-10.03%	-3.48%	-7.05%
カテゴリー	0.52%	-2.10%	-1.03%	-6.44%
+/- カテゴリー	-16.34%	-7.93%	-2.45%	-0.61%
順位	30位	25位	18位	10位
%ランク	94%	93%	86%	77%
ファンド数	32本	27本	21本	13本
標準偏差	46.18	30.37	26.35	23.89
カテゴリー	27.73	20.44	19.90	22.50
+/- カテゴリー	+18.45	+9.93	+6.45	+1.39
順位	29位	24位	18位	10位
%ランク	91%	89%	86%	77%
ファンド数	32本	27本	21本	13本
シャープレシオ	-0.34	-0.33	-0.13	-0.30
カテゴリー	0.33	0.09	0.06	-0.27
+/- カテゴリー	-0.67	-0.42	-0.19	-0.03
順位	30位	22位	16位	7位
%ランク	94%	82%	77%	54%
ファンド数	32本	27本	21本	13本

詳しく見る分配金履歴

2020年10月12日	0円
2019年10月15日	0円
2018年10月12日	0円
2017年10月12日	0円
2016年10月12日	0円
2015年10月13日	0円

2014年10月14日	0円
2013年10月15日	0円
2012年10月12日	0円
2011年10月12日	0円
2010年10月12日	0円
2009年10月13日	0円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★	低い	大きい
5年	★★	低い	大きい
10年	★★	やや低い	やや大きい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2009-01-30

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	0%
購入時手数料額（税込）	0円
解約時手数料率（税込）	0%
解約時手数料額（税込）	0円
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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