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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 国内債券パッシブ・ファンド ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,487
8(0.07
30,790百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
473120912009013007

ファンドの特色

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.29% 0.30% -0.26% 0.97%
カテゴリー 0.09% 0.46% -0.04% 1.12%
+/- カテゴリー -0.38% -0.16% -0.22% -0.15%
順位 86位 71位 71位 59位
%ランク 68% 60% 67% 79%
ファンド数 127本 120本 106本 75本
標準偏差 1.35 1.97 1.70 1.78
カテゴリー 1.33 1.95 1.68 1.76
+/- カテゴリー +0.02 +0.02 +0.02 +0.02
順位 55位 29位 34位 15位
%ランク 44% 25% 33% 20%
ファンド数 127本 120本 106本 75本
シャープレシオ -0.21 0.15 -0.15 0.53
カテゴリー 0.06 0.19 -0.06 0.60
+/- カテゴリー -0.27 -0.04 -0.09 -0.07
順位 82位 76位 68位 60位
%ランク 65% 64% 65% 80%
ファンド数 127本 120本 106本 75本

詳しく見る分配金履歴

2021年10月12日 0円
2020年10月12日 0円
2019年10月15日 0円
2018年10月12日 0円
2017年10月12日 0円
2016年10月12日 0円
2015年10月13日 0円
2014年10月14日 0円
2013年10月15日 0円
2012年10月12日 0円
2011年10月12日 0円
2010年10月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-01-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0