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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイヤセレクト日本株オープン ★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,069
49(0.44
3,475百万円 国内大型バリュー 4(やや高い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
4931108C2008122602

ファンドの特色

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.88% 9.37% 4.54% 9.56%
カテゴリー 11.78% 10.46% 5.19% 11.57%
+/- カテゴリー +10.10% -1.09% -0.65% -2.01%
順位 11位 59位 51位 64位
%ランク 12% 63% 58% 91%
ファンド数 97本 95本 88本 71本
標準偏差 13.08 18.25 17.39 18.22
カテゴリー 11.76 17.51 17.04 17.62
+/- カテゴリー +1.32 +0.74 +0.35 +0.60
順位 75位 72位 67位 54位
%ランク 78% 76% 77% 77%
ファンド数 97本 95本 88本 71本
シャープレシオ 1.67 0.51 0.26 0.52
カテゴリー 1.00 0.61 0.31 0.67
+/- カテゴリー +0.67 -0.10 -0.05 -0.15
順位 12位 68位 56位 65位
%ランク 13% 72% 64% 92%
ファンド数 97本 95本 88本 71本

詳しく見る分配金履歴

2022年04月20日 200円
2021年10月20日 500円
2021年04月20日 200円
2020年10月20日 0円
2020年04月20日 0円
2019年10月21日 0円
2019年04月22日 0円
2018年10月22日 500円
2018年04月20日 500円
2017年10月20日 500円
2017年04月20日 200円
2016年10月20日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-12-26
償還日:2028-10-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0