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新光 ブラジル債券ファンド
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,216円 |  4円（0.33％） |
19,593百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731108C2008122201
ファンドの特色
主として､ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う｡投資割合については､資金動向や市況動向などを勘案して決定をし､ブラジルボンド･ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.84% | 0.30% | -0.54% | -0.42% |
| カテゴリー | 7.52% | 3.17% | 1.14% | 0.52% |
| +/- カテゴリー | +1.32% | -2.87% | -1.68% | -0.94% |
| 順位 | 28位 | 42位 | 37位 | 18位 |
| %ランク | 40% | 66% | 68% | 79% |
| ファンド数 | 70本 | 64本 | 55本 | 23本 |
| 標準偏差 | 16.24 | 19.28 | 17.76 | 17.83 |
| カテゴリー | 11.48 | 16.47 | 16.20 | 19.30 |
| +/- カテゴリー | +4.76 | +2.81 | +1.56 | -1.47 |
| 順位 | 49位 | 48位 | 34位 | 3位 |
| %ランク | 70% | 75% | 62% | 14% |
| ファンド数 | 70本 | 64本 | 55本 | 23本 |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.02 | -0.03 | -0.03 |
| カテゴリー | 1.15 | 0.27 | 0.16 | 0.03 |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.25 | -0.19 | -0.06 |
| 順位 | 42位 | 42位 | 37位 | 18位 |
| %ランク | 60% | 66% | 68% | 79% |
| ファンド数 | 70本 | 64本 | 55本 | 23本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月08日 | 10円 |
| 2021年08月10日 | 10円 |
| 2021年07月08日 | 10円 |
| 2021年06月08日 | 10円 |
| 2021年05月10日 | 10円 |
| 2021年04月08日 | 10円 |
| 2021年03月08日 | 10円 |
| 2021年02月08日 | 10円 |
| 2021年01月08日 | 10円 |
| 2020年12月08日 | 10円 |
| 2020年11月09日 | 10円 |
| 2020年10月08日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-12-22
償還日：2023-12-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
