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投資信託閲覧ランキング(前日)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
投信会社名:明治安田アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,991
7(0.18
1,416百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
1231108C2008121001

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.44% -3.11% 0.60% 0.20%
カテゴリー 2.75% 2.79% 2.13% 4.32%
+/- カテゴリー -5.19% -5.90% -1.53% -4.12%
順位 203位 200位 166位 132位
%ランク 96% 100% 95% 100%
ファンド数 213本 202本 176本 133本
標準偏差 15.11 14.17 12.26 12.71
カテゴリー 8.32 6.52 7.49 8.88
+/- カテゴリー +6.79 +7.65 +4.77 +3.83
順位 189位 187位 161位 122位
%ランク 89% 93% 92% 92%
ファンド数 213本 202本 176本 133本
シャープレシオ -0.16 -0.22 0.05 0.01
カテゴリー 0.42 0.60 0.29 0.53
+/- カテゴリー -0.58 -0.82 -0.24 -0.52
順位 201位 199位 171位 132位
%ランク 95% 99% 98% 100%
ファンド数 213本 202本 176本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月24日 20円
2021年01月25日 20円
2020年12月24日 20円
2020年11月24日 20円
2020年10月26日 25円
2020年09月24日 25円
2020年08月24日 25円
2020年07月27日 25円
2020年06月24日 25円
2020年05月25日 25円
2020年04月24日 25円
2020年03月24日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 大きい
5年 -- 大きい
10年 -- 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-12-10
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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