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ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)
『愛称 ： ワールドプライム』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,690円 |  54円（0.39％） |
38百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月14日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
0431408A2008103103
ファンドの特色
主に､米ドル､カナダ･ドル､豪ドル､ユーロ等､英ポンドおよび北欧･東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡北欧･東欧通貨の国家機関等が発行･保証する公社債等はA格相当以上､それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.11% | 1.96% | 0.32% | 2.47% |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% | 1.78% | 4.17% |
| +/- カテゴリー | +2.40% | -1.41% | -1.46% | -1.70% |
| 順位 | 63位 | 184位 | 165位 | 120位 |
| %ランク | 30% | 91% | 93% | 89% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | 135本 |
| 標準偏差 | 4.44 | 5.61 | 6.66 | 8.32 |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 | 7.39 | 8.84 |
| +/- カテゴリー | -1.36 | -0.98 | -0.73 | -0.52 |
| 順位 | 93位 | 125位 | 114位 | 91位 |
| %ランク | 44% | 62% | 65% | 68% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | 135本 |
| シャープレシオ | 2.73 | 0.35 | 0.05 | 0.29 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 | 0.26 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | +1.12 | -0.35 | -0.21 | -0.22 |
| 順位 | 39位 | 167位 | 165位 | 117位 |
| %ランク | 19% | 83% | 93% | 87% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | 135本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 10円 |
| 2020年08月20日 | 10円 |
| 2020年02月20日 | 10円 |
| 2019年08月20日 | 10円 |
| 2019年02月20日 | 10円 |
| 2018年08月20日 | 10円 |
| 2018年02月20日 | 10円 |
| 2017年08月21日 | 10円 |
| 2017年02月20日 | 10円 |
| 2016年08月22日 | 10円 |
| 2016年02月22日 | 10円 |
| 2015年08月20日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-10-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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