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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型) 『愛称 : ワールドプライム』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,690
54(0.39
38百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年04月14日     評価基準日 2021年03月31日  
0431408A2008103103

ファンドの特色

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.11% 1.96% 0.32% 2.47%
カテゴリー 9.71% 3.37% 1.78% 4.17%
+/- カテゴリー +2.40% -1.41% -1.46% -1.70%
順位 63位 184位 165位 120位
%ランク 30% 91% 93% 89%
ファンド数 214本 203本 178本 135本
標準偏差 4.44 5.61 6.66 8.32
カテゴリー 5.80 6.59 7.39 8.84
+/- カテゴリー -1.36 -0.98 -0.73 -0.52
順位 93位 125位 114位 91位
%ランク 44% 62% 65% 68%
ファンド数 214本 203本 178本 135本
シャープレシオ 2.73 0.35 0.05 0.29
カテゴリー 1.61 0.70 0.26 0.51
+/- カテゴリー +1.12 -0.35 -0.21 -0.22
順位 39位 167位 165位 117位
%ランク 19% 83% 93% 87%
ファンド数 214本 203本 178本 135本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 10円
2020年08月20日 10円
2020年02月20日 10円
2019年08月20日 10円
2019年02月20日 10円
2018年08月20日 10円
2018年02月20日 10円
2017年08月21日 10円
2017年02月20日 10円
2016年08月22日 10円
2016年02月22日 10円
2015年08月20日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-10-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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