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ダイワ 世界債券ファンド(年2回決算型)
『愛称 ： ワールドプライム』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,600円 |  33円（0.24％） |
39百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0431408A2008103103
ファンドの特色
主に､米ドル､カナダ･ドル､豪ドル､ユーロ等､英ポンドおよび北欧･東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す｡北欧･東欧通貨の国家機関等が発行･保証する公社債等はA格相当以上､それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.10% | 1.00% | 0.54% | 2.59% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | +2.35% | -1.79% | -1.59% | -1.73% |
| 順位 | 43位 | 189位 | 169位 | 118位 |
| %ランク | 21% | 94% | 97% | 89% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 6.78 | 5.54 | 6.75 | 8.35 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -1.54 | -0.98 | -0.74 | -0.53 |
| 順位 | 127位 | 121位 | 113位 | 89位 |
| %ランク | 60% | 60% | 65% | 67% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.75 | 0.18 | 0.08 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | -0.42 | -0.21 | -0.22 |
| 順位 | 34位 | 181位 | 166位 | 115位 |
| %ランク | 16% | 90% | 95% | 87% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 10円 |
| 2020年08月20日 | 10円 |
| 2020年02月20日 | 10円 |
| 2019年08月20日 | 10円 |
| 2019年02月20日 | 10円 |
| 2018年08月20日 | 10円 |
| 2018年02月20日 | 10円 |
| 2017年08月21日 | 10円 |
| 2017年02月20日 | 10円 |
| 2016年08月22日 | 10円 |
| 2016年02月22日 | 10円 |
| 2015年08月20日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★ | -- | やや大きい |
| 10年 | ★★ | -- | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-10-31
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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