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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,451
48(0.29
412百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2022年08月12日     評価基準日 2022年07月31日  
0431308A2008103102

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.21% 3.39% 1.25% 3.57%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー +0.43% -0.67% -1.23% -1.16%
順位 74位 164位 165位 107位
%ランク 37% 82% 89% 82%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 8.41 6.84 6.22 7.70
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー +0.87 0.00 -0.41 -0.53
順位 156位 133位 121位 93位
%ランク 77% 67% 65% 71%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ 0.38 0.50 0.20 0.46
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー -0.08 -0.24 -0.27 -0.17
順位 146位 163位 157位 102位
%ランク 72% 82% 84% 78%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

詳しく見る分配金履歴

2022年04月05日 10円
2021年10月05日 10円
2021年04月05日 10円
2020年10月05日 10円
2020年04月06日 10円
2019年10月07日 10円
2019年04月05日 10円
2018年10月05日 10円
2018年04月05日 10円
2017年10月05日 10円
2017年04月05日 10円
2016年10月05日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ 低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-10-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0