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ハイグレード･オセアニア･ボンド(年2回)
『愛称 ： 杏の実(年2回決算型)』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 20,673円 |  25円（0.12％） |
227百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月09日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
0431208A2008102701
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.25% | 3.76% | 1.85% | 3.52% |
| カテゴリー | 24.40% | 3.83% | 2.12% | 3.64% |
| +/- カテゴリー | +1.85% | -0.07% | -0.27% | -0.12% |
| 順位 | 9位 | 26位 | 29位 | 12位 |
| %ランク | 23% | 65% | 79% | 71% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
| 標準偏差 | 7.97 | 9.52 | 9.02 | 10.73 |
| カテゴリー | 7.70 | 9.36 | 8.92 | 10.67 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.16 | +0.10 | +0.06 |
| 順位 | 28位 | 31位 | 27位 | 11位 |
| %ランク | 70% | 78% | 73% | 65% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
| シャープレシオ | 3.29 | 0.39 | 0.21 | 0.33 |
| カテゴリー | 3.16 | 0.41 | 0.24 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 順位 | 10位 | 27位 | 29位 | 12位 |
| %ランク | 25% | 68% | 79% | 71% |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | 17本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年05月15日 | 10円 |
| 2019年11月15日 | 10円 |
| 2019年05月15日 | 10円 |
| 2018年11月15日 | 10円 |
| 2018年05月15日 | 10円 |
| 2017年11月15日 | 10円 |
| 2017年05月15日 | 10円 |
| 2016年11月15日 | 10円 |
| 2016年05月16日 | 10円 |
| 2015年11月16日 | 10円 |
| 2015年05月15日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-10-27
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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