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上場インデックスファンドJリート隔月分配
『愛称 ： 上場Jリート』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 212,863円 |  411円（0.19％） |
225,921百万円 | 国内REIT | 3（平均的） |
| 2021年10月19日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
0231208A2008102001
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1345)｡主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている不動産投資信託証券｡東証REIT指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.13% | 9.08% | 6.32% | 12.31% |
| カテゴリー | 24.63% | 8.83% | 6.39% | 12.38% |
| +/- カテゴリー | -0.50% | +0.25% | -0.07% | -0.07% |
| 順位 | 54位 | 48位 | 41位 | 26位 |
| %ランク | 40% | 40% | 39% | 49% |
| ファンド数 | 135本 | 121本 | 107本 | 54本 |
| 標準偏差 | 11.76 | 17.56 | 14.28 | 16.81 |
| カテゴリー | 12.41 | 18.35 | 15.00 | 18.01 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.79 | -0.72 | -1.20 |
| 順位 | 78位 | 72位 | 68位 | 31位 |
| %ランク | 58% | 60% | 64% | 58% |
| ファンド数 | 135本 | 121本 | 107本 | 54本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.52 | 0.44 | 0.73 |
| カテゴリー | 2.00 | 0.49 | 0.43 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.03 | +0.01 | +0.03 |
| 順位 | 45位 | 45位 | 41位 | 22位 |
| %ランク | 34% | 38% | 39% | 41% |
| ファンド数 | 135本 | 121本 | 107本 | 54本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月08日 | 1,674円 |
| 2021年07月08日 | 916円 |
| 2021年05月08日 | 663円 |
| 2021年03月08日 | 1,706円 |
| 2021年01月08日 | 975円 |
| 2020年11月08日 | 704円 |
| 2020年09月08日 | 1,684円 |
| 2020年07月08日 | 956円 |
| 2020年05月08日 | 716円 |
| 2020年03月08日 | 1,576円 |
| 2020年01月08日 | 1,306円 |
| 2019年11月08日 | 659円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-10-20
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
