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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 高格付外債ファンド 『愛称 : トリプルエース』
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,707
9(0.24
5,073百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
4731108A2008101502

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.63% 4.77% 0.94% 0.44%
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% 4.48%
+/- カテゴリー +4.88% +0.53% -2.41% -4.04%
順位 18位 39位 172位 133位
%ランク 9% 20% 97% 100%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
標準偏差 5.17 10.01 10.53 12.29
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 8.75
+/- カテゴリー +0.47 +3.82 +3.87 +3.54
順位 157位 174位 158位 121位
%ランク 76% 87% 89% 91%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
シャープレシオ 1.86 0.48 0.09 0.03
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 0.56
+/- カテゴリー +0.84 -0.38 -0.49 -0.53
順位 20位 160位 173位 133位
%ランク 10% 80% 98% 100%
ファンド数 209本 200本 178本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月19日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月19日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月19日 20円
2021年02月19日 20円
2021年01月19日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月19日 20円
2020年10月19日 20円
2020年09月23日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-10-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%