- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
DIAM 高格付外債ファンド
『愛称 ： トリプルエース』
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,724円 |  5円（0.13％） |
5,384百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月03日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4731108A2008101502
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.91% | -4.23% | 0.20% | 0.03% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% | 1.26% | 4.38% |
| +/- カテゴリー | -9.18% | -6.11% | -1.06% | -4.35% |
| 順位 | 209位 | 201位 | 145位 | 132位 |
| %ランク | 98% | 100% | 82% | 100% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| 標準偏差 | 11.26 | 12.36 | 11.28 | 12.49 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 | 7.84 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | +2.89 | +5.55 | +3.44 | +3.61 |
| 順位 | 165位 | 182位 | 156位 | 120位 |
| %ランク | 77% | 90% | 89% | 91% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
| シャープレシオ | -0.53 | -0.34 | 0.02 | 0.00 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 | 0.15 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -0.75 | -0.13 | -0.54 |
| 順位 | 213位 | 201位 | 151位 | 132位 |
| %ランク | 100% | 100% | 86% | 100% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 | 177本 | 132本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月19日 | 20円 |
| 2021年01月19日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月19日 | 20円 |
| 2020年10月19日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月19日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月19日 | 20円 |
| 2020年05月19日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 25円 |
| 2020年03月19日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-10-15
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
