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ダイワ 海外ソブリン･ファンド(1年決算型)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,412円 |  17円（0.12％） |
38百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0431108A2008101001
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債など｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする｡国債においては､取得時においてA格相当以上､国債を除く投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.27% | 2.46% | 1.19% | 3.79% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% | 2.13% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | +0.52% | -0.33% | -0.94% | -0.53% |
| 順位 | 61位 | 153位 | 139位 | 98位 |
| %ランク | 29% | 76% | 79% | 74% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| 標準偏差 | 5.50 | 4.32 | 5.62 | 7.58 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 | 7.49 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | -2.82 | -2.20 | -1.87 | -1.30 |
| 順位 | 118位 | 104位 | 78位 | 15位 |
| %ランク | 56% | 52% | 45% | 12% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
| シャープレシオ | 0.60 | 0.57 | 0.21 | 0.50 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 | 0.29 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
| 順位 | 52位 | 120位 | 132位 | 88位 |
| %ランク | 25% | 60% | 75% | 67% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 | 176本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2019年08月13日 | 10円 |
| 2018年08月10日 | 10円 |
| 2017年08月10日 | 10円 |
| 2016年08月10日 | 10円 |
| 2015年08月10日 | 10円 |
| 2014年08月11日 | 10円 |
| 2013年08月12日 | 10円 |
| 2012年08月10日 | 10円 |
| 2011年08月10日 | 10円 |
| 2010年08月10日 | 10円 |
| 2009年08月10日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-10-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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