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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) ★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,373
30(0.9
9,059百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
503120872008071701

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.29% -2.99% -1.76% -0.38%
カテゴリー 7.52% 3.17% 1.14% 0.52%
+/- カテゴリー +0.77% -6.16% -2.90% -0.90%
順位 33位 61位 48位 17位
%ランク 48% 96% 88% 74%
ファンド数 70本 64本 55本 23本
標準偏差 16.00 18.27 16.78 18.37
カテゴリー 11.48 16.47 16.20 19.30
+/- カテゴリー +4.52 +1.80 +0.58 -0.93
順位 47位 33位 21位 4位
%ランク 68% 52% 39% 18%
ファンド数 70本 64本 55本 23本
シャープレシオ 0.52 -0.16 -0.11 -0.02
カテゴリー 1.15 0.27 0.16 0.03
+/- カテゴリー -0.63 -0.43 -0.27 -0.05
順位 43位 61位 48位 17位
%ランク 62% 96% 88% 74%
ファンド数 70本 64本 55本 23本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 5円
2021年08月20日 5円
2021年07月20日 5円
2021年06月21日 5円
2021年05月20日 5円
2021年04月20日 5円
2021年03月22日 5円
2021年02月22日 5円
2021年01月20日 5円
2020年12月21日 5円
2020年11月20日 5円
2020年10月20日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 平均的
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-07-17
償還日:2023-11-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%