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MHAM 新興国現地通貨建債券ファンド(FW)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,218円 |  27円（0.22％） |
2,593百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473160862008060405
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の現地通貨建て国債､政府機関債､国際機関債､社債等｡ポートフォリオの構築にあたっては､各国のファンダメンタルズ分析に基づき国別･通貨別投資配分比率等を決定し､その後､個別銘柄分析により組入れ銘柄の選択を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.87% | 3.33% | 2.89% | 2.40% |
| カテゴリー | 10.49% | 4.90% | 3.75% | 4.44% |
| +/- カテゴリー | -3.62% | -1.57% | -0.86% | -2.04% |
| 順位 | 98位 | 109位 | 93位 | 65位 |
| %ランク | 68% | 77% | 68% | 68% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
| 標準偏差 | 7.28 | 12.52 | 11.21 | 12.51 |
| カテゴリー | 9.05 | 15.39 | 13.57 | 14.71 |
| +/- カテゴリー | -1.77 | -2.87 | -2.36 | -2.20 |
| 順位 | 82位 | 62位 | 71位 | 41位 |
| %ランク | 57% | 44% | 52% | 43% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
| シャープレシオ | 0.95 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| カテゴリー | 1.24 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.07 | -0.05 | -0.15 |
| 順位 | 94位 | 101位 | 89位 | 63位 |
| %ランク | 65% | 71% | 65% | 66% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年05月08日 | 0円 |
| 2019年05月08日 | 0円 |
| 2018年05月08日 | 0円 |
| 2017年05月08日 | 0円 |
| 2016年05月09日 | 0円 |
| 2015年05月08日 | 0円 |
| 2015年02月16日 | 0円 |
| 2014年02月17日 | 0円 |
| 2013年02月15日 | 0円 |
| 2012年02月15日 | 0円 |
| 2011年02月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-06-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
