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ファンドの特色
主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -11.89% | -2.92% | 7.85% | 1.46% |
カテゴリー | -6.88% | -3.26% | 1.91% | 0.41% |
+/- カテゴリー | -5.01% | +0.34% | +5.94% | +1.05% |
順位 | 49位 | 36位 | 2位 | 4位 |
%ランク | 65% | 53% | 4% | 19% |
ファンド数 | 76本 | 68本 | 59本 | 22本 |
標準偏差 | 28.95 | 20.83 | 18.76 | 22.90 |
カテゴリー | 18.23 | 17.97 | 16.94 | 19.18 |
+/- カテゴリー | +10.72 | +2.86 | +1.82 | +3.72 |
順位 | 71位 | 47位 | 38位 | 21位 |
%ランク | 94% | 70% | 65% | 96% |
ファンド数 | 76本 | 68本 | 59本 | 22本 |
シャープレシオ | -0.41 | -0.14 | 0.42 | 0.06 |
カテゴリー | -0.23 | -0.10 | 0.17 | 0.02 |
+/- カテゴリー | -0.18 | -0.04 | +0.25 | +0.04 |
順位 | 44位 | 36位 | 8位 | 4位 |
%ランク | 58% | 53% | 14% | 19% |
ファンド数 | 76本 | 68本 | 59本 | 22本 |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月25日 | 35円 |
2021年01月25日 | 35円 |
2020年12月25日 | 35円 |
2020年11月25日 | 35円 |
2020年10月26日 | 35円 |
2020年09月25日 | 35円 |
2020年08月25日 | 35円 |
2020年07月27日 | 35円 |
2020年06月25日 | 35円 |
2020年05月25日 | 35円 |
2020年04月27日 | 35円 |
2020年03月25日 | 35円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | やや大きい |
5年 | ★★★★★ | -- | やや大きい |
10年 | ★★★★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2008-05-29
償還日:2028-04-25
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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