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投資信託閲覧ランキング(前日)
DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)
投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
354
9(2.61
493百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 5(高い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
343110852008052901

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -89.96% -53.83% -36.12% -18.65%
カテゴリー 3.83% -2.46% -2.58% 2.12%
+/- カテゴリー -93.79% -51.37% -33.54% -20.77%
順位 61位 61位 49位 30位
%ランク 97% 97% 97% 100%
ファンド数 63本 63本 51本 30本
標準偏差 112.42 66.46 52.20 40.83
カテゴリー 20.45 18.54 18.25 18.98
+/- カテゴリー +91.97 +47.92 +33.95 +21.85
順位 62位 62位 50位 29位
%ランク 99% 99% 99% 97%
ファンド数 63本 63本 51本 30本
シャープレシオ -0.80 -0.81 -0.69 -0.46
カテゴリー 1.00 0.26 0.04 0.20
+/- カテゴリー -1.80 -1.07 -0.73 -0.66
順位 56位 59位 50位 30位
%ランク 89% 94% 99% 100%
ファンド数 63本 63本 51本 30本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月25日 0円
2022年06月27日 0円
2022年05月25日 0円
2022年04月25日 0円
2022年03月25日 0円
2022年02月25日 35円
2022年01月25日 35円
2021年12月27日 35円
2021年11月25日 35円
2021年10月25日 35円
2021年09月27日 35円
2021年08月25日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-05-29
償還日:2028-04-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%