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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・エマージング高金利債券(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,451
33(0.95
1,221百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2022年06月24日     評価基準日 2022年05月31日  
043130832008032804

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.01% 1.22% -0.07% 2.14%
カテゴリー -1.96% 1.97% 0.85% 4.39%
+/- カテゴリー +1.95% -0.75% -0.92% -2.25%
順位 52位 100位 101位 88位
%ランク 37% 73% 75% 89%
ファンド数 141本 137本 135本 99本
標準偏差 9.74 11.22 10.62 10.74
カテゴリー 10.26 15.87 14.01 13.91
+/- カテゴリー -0.52 -4.65 -3.39 -3.17
順位 91位 25位 42位 27位
%ランク 65% 19% 32% 28%
ファンド数 141本 137本 135本 99本
シャープレシオ 0.00 0.11 -0.01 0.20
カテゴリー -0.16 0.15 0.09 0.35
+/- カテゴリー +0.16 -0.04 -0.10 -0.15
順位 51位 92位 101位 77位
%ランク 37% 68% 75% 78%
ファンド数 141本 137本 135本 99本

詳しく見る分配金履歴

2022年06月15日 10円
2022年05月16日 10円
2022年04月15日 10円
2022年03月15日 10円
2022年02月15日 10円
2022年01月17日 10円
2021年12月15日 10円
2021年11月15日 10円
2021年10月15日 10円
2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ 低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-03-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0