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(NEXT FUNDS)銀行上場投信
★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 80,293円 |  204円（0.25％） |
1,521百万円 | 国内大型バリュー | 5（高い） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0131J083200803210F
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1631)｡TOPIX-17 銀行に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は10口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.05% | -3.48% | 1.51% | 6.15% |
| カテゴリー | 26.28% | 3.26% | 7.84% | 10.22% |
| +/- カテゴリー | -4.23% | -6.74% | -6.33% | -4.07% |
| 順位 | 83位 | 95位 | 92位 | 70位 |
| %ランク | 83% | 97% | 98% | 98% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| 標準偏差 | 19.78 | 22.01 | 20.81 | 24.11 |
| カテゴリー | 15.14 | 19.68 | 16.96 | 18.68 |
| +/- カテゴリー | +4.64 | +2.33 | +3.85 | +5.43 |
| 順位 | 92位 | 84位 | 86位 | 66位 |
| %ランク | 92% | 86% | 92% | 92% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
| シャープレシオ | 1.12 | -0.16 | 0.07 | 0.25 |
| カテゴリー | 1.77 | 0.17 | 0.48 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.33 | -0.41 | -0.31 |
| 順位 | 96位 | 95位 | 91位 | 69位 |
| %ランク | 96% | 97% | 97% | 96% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 | 94本 | 72本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月15日 | 1,620円 |
| 2020年07月15日 | 8,880円 |
| 2019年07月15日 | 5,660円 |
| 2018年07月15日 | 3,230円 |
| 2017年07月15日 | 2,600円 |
| 2016年07月15日 | 2,230円 |
| 2015年07月15日 | 2,380円 |
| 2014年07月15日 | 4,050円 |
| 2013年07月15日 | 2,170円 |
| 2012年07月15日 | 1,960円 |
| 2011年07月15日 | 1,930円 |
| 2010年07月15日 | 1,590円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-03-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
