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(NEXT FUNDS)銀行上場投信 ★

投信会社名：野村アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
76,200円	128円（0.17％）	1,217百万円	国内大型バリュー	5（高い）
2021年03月05日			評価基準日　2021年02月28日

0131J083200803210F

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1631)｡TOPIX-17 銀行に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は10口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	10.57%	-6.78%	3.20%	3.22%
カテゴリー	17.54%	-0.58%	6.71%	6.94%
+/- カテゴリー	-6.97%	-6.20%	-3.51%	-3.72%
順位	81位	86位	79位	61位
%ランク	88%	96%	95%	96%
ファンド数	93本	90本	84本	64本
標準偏差	26.68	21.68	22.43	24.33
カテゴリー	21.86	19.52	17.99	18.59
+/- カテゴリー	+4.82	+2.16	+4.44	+5.74
順位	84位	79位	78位	61位
%ランク	91%	88%	93%	96%
ファンド数	93本	90本	84本	64本
シャープレシオ	0.40	-0.31	0.14	0.13
カテゴリー	0.84	-0.02	0.38	0.39
+/- カテゴリー	-0.44	-0.29	-0.24	-0.26
順位	85位	88位	80位	61位
%ランク	92%	98%	96%	96%
ファンド数	93本	90本	84本	64本

詳しく見る分配金履歴

2020年07月15日	8,880円
2019年07月15日	5,660円
2018年07月15日	3,230円
2017年07月15日	2,600円
2016年07月15日	2,230円
2015年07月15日	2,380円

2014年07月15日	4,050円
2013年07月15日	2,170円
2012年07月15日	1,960円
2011年07月15日	1,930円
2010年07月15日	1,590円
2009年07月15日	7,720円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★	--	大きい
5年	★	--	大きい
10年	★	--	大きい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2008-03-21

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0

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