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投資信託閲覧ランキング(前日)
(NEXT FUNDS)小売上場投信 『愛称 : NF・小売(TPX17)ETF』 ★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
218,334
428(0.2
471百万円 国内中型グロース 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
ETF株価
0131I083200803210E

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.03% 6.79% 3.94% 10.60%
カテゴリー -7.58% 7.41% 5.35% 13.21%
+/- カテゴリー +4.55% -0.62% -1.41% -2.61%
順位 25位 44位 46位 31位
%ランク 29% 55% 66% 82%
ファンド数 87本 80本 70本 38本
標準偏差 13.38 14.47 14.10 15.58
カテゴリー 17.17 18.97 18.22 18.18
+/- カテゴリー -3.79 -4.50 -4.12 -2.60
順位 15位 5位 4位 6位
%ランク 18% 7% 6% 16%
ファンド数 87本 80本 70本 38本
シャープレシオ -0.23 0.47 0.28 0.68
カテゴリー -0.40 0.41 0.30 0.74
+/- カテゴリー +0.17 +0.06 -0.02 -0.06
順位 28位 35位 42位 23位
%ランク 33% 44% 60% 61%
ファンド数 87本 80本 70本 38本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月15日 3,510円
2021年07月15日 2,850円
2020年07月15日 2,380円
2019年07月15日 2,400円
2018年07月15日 1,280円
2017年07月15日 2,150円
2016年07月15日 2,140円
2015年07月15日 10,910円
2014年07月15日 1,250円
2013年07月15日 1,540円
2012年07月15日 1,580円
2011年07月15日 1,470円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2008-03-21
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0