投資信託閲覧ランキング（前日）

お気に入りに登録 / 共有: はてなブックマーク; Yahoo!ブックマーク; livedoorクリップ; Buzzurl; Googleブックマーク; newsing; @niftyクリップ

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称： NF・食品(TPX17)ETF』 ★★

投信会社名：野村アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
293,830円	3,031円（1.04％）	619百万円	国内大型グロース	3（平均的）
2022年08月12日			評価基準日　2022年07月31日

013150832008032101

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1617)｡TOPIX-17 食品に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は10口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	9.47%	3.82%	0.16%	9.34%
カテゴリー	1.11%	10.94%	7.64%	13.67%
+/- カテゴリー	+8.36%	-7.12%	-7.48%	-4.33%
順位	24位	206位	186位	117位
%ランク	11%	99%	99%	99%
ファンド数	223本	209本	188本	119本
標準偏差	13.94	14.55	13.71	14.23
カテゴリー	16.03	17.90	17.51	17.77
+/- カテゴリー	-2.09	-3.35	-3.80	-3.54
順位	31位	4位	2位	1位
%ランク	14%	2%	2%	1%
ファンド数	223本	209本	188本	119本
シャープレシオ	0.68	0.26	0.01	0.66
カテゴリー	0.08	0.62	0.44	0.79
+/- カテゴリー	+0.60	-0.36	-0.43	-0.13
順位	18位	206位	186位	101位
%ランク	9%	99%	99%	85%
ファンド数	223本	209本	188本	119本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月15日	6,260円
2021年07月15日	4,530円
2020年07月15日	5,740円
2019年07月15日	6,100円
2018年07月15日	7,660円
2017年07月15日	4,340円

2016年07月15日	2,990円
2015年07月15日	4,000円
2014年07月15日	10,720円
2013年07月15日	3,250円
2012年07月15日	2,450円
2011年07月15日	2,820円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★	低い	小さい
5年	★	低い	小さい
10年	★★	低い	小さい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2008-03-21

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0
解約時信託財産留保額	0