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ダイワ･ロシア株ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,629円 |  74円（0.63％） |
3,997百万円 | 国際株式・ロシア（F） | 5（高い） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043110822008022601
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.04% | 5.76% | 13.15% | 3.24% |
| カテゴリー | -8.80% | 4.30% | 14.41% | 2.15% |
| +/- カテゴリー | +2.76% | +1.46% | -1.26% | +1.09% |
| 順位 | 2位 | 2位 | 5位 | 2位 |
| %ランク | 34% | 34% | 84% | 40% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
| 標準偏差 | 37.07 | 25.96 | 23.80 | 26.41 |
| カテゴリー | 41.88 | 28.32 | 25.41 | 27.66 |
| +/- カテゴリー | -4.81 | -2.36 | -1.61 | -1.25 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 17% | 17% | 17% | 40% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
| シャープレシオ | -0.16 | 0.22 | 0.55 | 0.12 |
| カテゴリー | -0.21 | 0.15 | 0.57 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.07 | -0.02 | +0.04 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 34% | 17% | 50% | 20% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 190円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2020年02月20日 | 600円 |
| 2019年08月20日 | 50円 |
| 2019年02月20日 | 100円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
| 2018年02月20日 | 50円 |
| 2017年08月21日 | 0円 |
| 2017年02月20日 | 0円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
| 2016年02月22日 | 0円 |
| 2015年08月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | 高い | 小さい |
| 5年 | -- | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-02-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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