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ダイワ･ロシア株ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,967円 |  61円（0.47％） |
4,334百万円 | 国際株式・ロシア（F） | 5（高い） |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043110822008022601
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア株式(DR(預託証券)､米ドル建ての株式等含む)｡豊富な天然資源の強みを背景に､国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において､成長が期待される企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.06% | 15.82% | 15.14% | 7.44% |
| カテゴリー | 36.94% | 16.92% | 16.74% | 7.00% |
| +/- カテゴリー | -5.88% | -1.10% | -1.60% | +0.44% |
| 順位 | 5位 | 5位 | 6位 | 3位 |
| %ランク | 84% | 84% | 100% | 60% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
| 標準偏差 | 21.35 | 25.39 | 22.67 | 25.68 |
| カテゴリー | 22.79 | 27.79 | 24.55 | 26.95 |
| +/- カテゴリー | -1.44 | -2.40 | -1.88 | -1.27 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 34% | 17% | 17% | 40% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 0.62 | 0.67 | 0.29 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.61 | 0.68 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.01 | -0.01 | +0.03 |
| 順位 | 5位 | 3位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 84% | 50% | 50% | 60% |
| ファンド数 | 6本 | 6本 | 6本 | 5本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月20日 | 1,200円 |
| 2021年02月22日 | 190円 |
| 2020年08月20日 | 0円 |
| 2020年02月20日 | 600円 |
| 2019年08月20日 | 50円 |
| 2019年02月20日 | 100円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
| 2018年02月20日 | 50円 |
| 2017年08月21日 | 0円 |
| 2017年02月20日 | 0円 |
| 2016年08月22日 | 0円 |
| 2016年02月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | やや低い | 小さい |
| 5年 | -- | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-02-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
