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DIAM 新興市場日本株ファンド
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 83,920円 |  1,763円（2.06％） |
11,694百万円 | 国内小型グロース | 5（高い） |
| 2022年05月19日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
4731107B2007112902
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -18.68% | 13.62% | 16.13% | 28.81% |
| カテゴリー | -11.74% | 4.53% | 7.96% | 15.70% |
| +/- カテゴリー | -6.94% | +9.09% | +8.17% | +13.11% |
| 順位 | 78位 | 3位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 90% | 4% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | 41本 |
| 標準偏差 | 29.03 | 30.45 | 27.43 | 27.34 |
| カテゴリー | 19.54 | 22.22 | 20.92 | 20.59 |
| +/- カテゴリー | +9.49 | +8.23 | +6.51 | +6.75 |
| 順位 | 82位 | 79位 | 60位 | 38位 |
| %ランク | 95% | 98% | 96% | 93% |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | 41本 |
| シャープレシオ | -0.64 | 0.45 | 0.59 | 1.05 |
| カテゴリー | -0.60 | 0.21 | 0.38 | 0.78 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.24 | +0.21 | +0.27 |
| 順位 | 55位 | 10位 | 7位 | 4位 |
| %ランク | 64% | 13% | 12% | 10% |
| ファンド数 | 87本 | 81本 | 63本 | 41本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年04月18日 | 2,000円 |
| 2021年04月19日 | 2,000円 |
| 2020年04月17日 | 2,000円 |
| 2019年04月17日 | 2,000円 |
| 2018年04月17日 | 2,000円 |
| 2017年04月17日 | 2,000円 |
| 2016年04月18日 | 2,000円 |
| 2015年04月17日 | 2,000円 |
| 2014年04月17日 | 2,000円 |
| 2013年04月17日 | 2,000円 |
| 2012年04月17日 | 700円 |
| 2011年04月18日 | 1,500円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2007-11-29
償還日：2027-11-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
