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DIAM 新興市場日本株ファンド
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 128,639円 |  1,548円（1.19％） |
18,310百万円 | 国内小型グロース | 5（高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731107B2007112902
ファンドの特色
主要投資対象は､新興市場に上場された株式｡委託会社独自のユニバースを用い､対象となる株式を様々な観点から分析して､銘柄の選定を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄調査を通じて企業の成長力､競争力､収益力､経営力､株価等の観点から銘柄を選別し､業種比率､時価総額などにとらわれず､構築を行う｡4月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.66% | 24.39% | 30.05% | 32.32% |
| カテゴリー | 22.71% | 7.13% | 16.21% | 17.80% |
| +/- カテゴリー | +7.95% | +17.26% | +13.84% | +14.52% |
| 順位 | 20位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 23% | 3% | 3% | 3% |
| ファンド数 | 90本 | 82本 | 67本 | 43本 |
| 標準偏差 | 18.26 | 30.70 | 24.89 | 26.55 |
| カテゴリー | 14.99 | 23.23 | 19.40 | 19.91 |
| +/- カテゴリー | +3.27 | +7.47 | +5.49 | +6.64 |
| 順位 | 83位 | 80位 | 64位 | 41位 |
| %ランク | 93% | 98% | 96% | 96% |
| ファンド数 | 90本 | 82本 | 67本 | 43本 |
| シャープレシオ | 1.68 | 0.80 | 1.21 | 1.22 |
| カテゴリー | 1.55 | 0.30 | 0.83 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.50 | +0.38 | +0.31 |
| 順位 | 38位 | 3位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 43% | 4% | 8% | 10% |
| ファンド数 | 90本 | 82本 | 67本 | 43本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月19日 | 2,000円 |
| 2020年04月17日 | 2,000円 |
| 2019年04月17日 | 2,000円 |
| 2018年04月17日 | 2,000円 |
| 2017年04月17日 | 2,000円 |
| 2016年04月18日 | 2,000円 |
| 2015年04月17日 | 2,000円 |
| 2014年04月17日 | 2,000円 |
| 2013年04月17日 | 2,000円 |
| 2012年04月17日 | 700円 |
| 2011年04月18日 | 1,500円 |
| 2010年04月19日 | 1,000円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2007-11-29
償還日：2027-11-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
