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0131107B2007112101
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。資産・利益等に比較して株価の割安性に着目する「割安性評価」に加え、財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革に着目する「実力評価」を組み合わせてポートフォリオを構築。株式の組入れは、フルインベストメントを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.21% | -1.25% | 4.70% | 8.04% |
カテゴリー | 0.07% | -3.89% | 3.13% | 6.82% |
+/- カテゴリー | +4.14% | +2.64% | +1.57% | +1.22% |
順位 | 25位 | 19位 | 22位 | 19位 |
%ランク | 28% | 22% | 27% | 31% |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | 62本 |
標準偏差 | 26.15 | 20.08 | 18.50 | 18.11 |
カテゴリー | 23.98 | 19.34 | 18.55 | 18.59 |
+/- カテゴリー | +2.17 | +0.74 | -0.05 | -0.48 |
順位 | 77位 | 70位 | 55位 | 38位 |
%ランク | 85% | 80% | 68% | 62% |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | 62本 |
シャープレシオ | 0.16 | -0.06 | 0.25 | 0.44 |
カテゴリー | 0.01 | -0.20 | 0.18 | 0.38 |
+/- カテゴリー | +0.15 | +0.14 | +0.07 | +0.06 |
順位 | 27位 | 18位 | 25位 | 21位 |
%ランク | 30% | 21% | 31% | 34% |
ファンド数 | 91本 | 88本 | 82本 | 62本 |
詳しく見る分配金履歴
2020年07月27日 | 100円 |
2019年07月24日 | 150円 |
2018年07月24日 | 250円 |
2017年07月24日 | 200円 |
2016年07月25日 | 50円 |
2015年07月24日 | 250円 |
2014年07月24日 | 100円 |
2013年07月24日 | 50円 |
2012年07月24日 | 0円 |
2011年07月25日 | 0円 |
2010年07月26日 | 0円 |
2009年07月24日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2007-11-21
償還日:2023-07-24
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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