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投資信託閲覧ランキング(前日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド 『愛称 : V-Plus』 ★★
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,482
5(0.04
1,802百万円 安定成長 3(平均的)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  
103110782007082801

ファンドの特色

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.18% -1.51% 5.15% 8.54%
カテゴリー 2.75% 1.70% 3.19% 5.44%
+/- カテゴリー +3.43% -3.21% +1.96% +3.10%
順位 62位 289位 23位 2位
%ランク 19% 97% 10% 2%
ファンド数 340本 300本 240本 142本
標準偏差 22.95 15.40 13.11 14.51
カテゴリー 12.12 8.66 7.89 8.26
+/- カテゴリー +10.83 +6.74 +5.22 +6.25
順位 324位 283位 226位 137位
%ランク 96% 95% 95% 97%
ファンド数 340本 300本 240本 142本
シャープレシオ 0.27 -0.10 0.39 0.59
カテゴリー 0.27 0.23 0.43 0.71
+/- カテゴリー 0.00 -0.33 -0.04 -0.12
順位 187位 281位 130位 115位
%ランク 55% 94% 55% 81%
ファンド数 340本 300本 240本 142本

詳しく見る分配金履歴

2020年08月28日 100円
2019年08月28日 350円
2018年08月28日 550円
2017年08月28日 650円
2016年08月29日 100円
2015年08月28日 50円
2014年08月28日 2,000円
2013年08月28日 0円
2012年08月28日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円
2009年08月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 ★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-08-28
償還日:2022-08-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%  
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