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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア3資産ファンド[分配コース] 『愛称 : アジアンスイーツ』
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,145
11(0.12
1,620百万円 バランス 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473120772007073105

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.21% 4.85% 6.53% 8.97%
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% 9.13%
+/- カテゴリー -6.78% -2.28% -1.07% -0.16%
順位 253位 210位 142位 58位
%ランク 92% 89% 77% 52%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
標準偏差 7.20 13.24 10.86 12.66
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 10.79
+/- カテゴリー -1.40 +1.25 +0.95 +1.87
順位 74位 192位 144位 101位
%ランク 27% 82% 78% 91%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
シャープレシオ 1.56 0.37 0.60 0.71
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 0.86
+/- カテゴリー -0.55 -0.24 -0.19 -0.15
順位 233位 223位 158位 102位
%ランク 85% 95% 86% 92%
ファンド数 275本 237本 185本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 30円
2021年08月16日 30円
2021年07月15日 30円
2021年06月15日 30円
2021年05月17日 30円
2021年04月15日 30円
2021年03月15日 30円
2021年02月15日 30円
2021年01月15日 30円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 平均的 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-07-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%