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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散F
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,878
6(0.06
4,006百万円 バランス 3(平均的)
2021年10月25日     評価基準日 2021年09月30日  
043130762007062902

ファンドの特色

アジア地域の高利回りハイ・イールド債40%、アジア地域の株式40%、アジア地域のリート20%の割合で分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざす。リートについては、アジア地域(日本を除く)に加えてオセアニア地域に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.66% 5.44% 6.56% 10.60%
カテゴリー 18.93% 6.34% 7.73% 9.50%
+/- カテゴリー -8.27% -0.90% -1.17% +1.10%
順位 249位 173位 138位 26位
%ランク 93% 73% 74% 24%
ファンド数 270本 237本 187本 112本
標準偏差 9.39 15.52 12.60 13.58
カテゴリー 8.43 11.95 9.90 10.72
+/- カテゴリー +0.96 +3.57 +2.70 +2.86
順位 203位 220位 174位 108位
%ランク 76% 93% 94% 97%
ファンド数 270本 237本 187本 112本
シャープレシオ 1.14 0.35 0.52 0.78
カテゴリー 2.27 0.54 0.80 0.90
+/- カテゴリー -1.13 -0.19 -0.28 -0.12
順位 254位 209位 174位 103位
%ランク 95% 89% 94% 92%
ファンド数 270本 237本 187本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 50円
2021年06月15日 500円
2021年03月15日 650円
2020年12月15日 250円
2020年09月15日 50円
2020年06月15日 50円
2020年03月16日 50円
2019年12月16日 50円
2019年09月17日 50円
2019年06月17日 50円
2019年03月15日 50円
2018年12月17日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 やや低い 大きい
5年 やや低い 大きい
10年 やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-06-29
償還日:2022-06-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0