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ダイワ/フィデリティ･アジア3資産分散F
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,776円 |  112円（1.13％） |
4,043百万円 | バランス | 3（平均的） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043130762007062902
ファンドの特色
アジア地域の高利回りハイ･イールド債40%､アジア地域の株式40%､アジア地域のリート20%の割合で分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の成長をめざす｡リートについては､アジア地域(日本を除く)に加えてオセアニア地域に投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.89% | 6.61% | 6.79% | 9.55% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% | 7.60% | 9.13% |
| +/- カテゴリー | -7.10% | -0.52% | -0.81% | +0.42% |
| 順位 | 254位 | 150位 | 122位 | 45位 |
| %ランク | 93% | 64% | 66% | 41% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
| 標準偏差 | 9.32 | 15.44 | 12.56 | 14.06 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 | 9.91 | 10.79 |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +3.45 | +2.65 | +3.27 |
| 順位 | 193位 | 217位 | 171位 | 108位 |
| %ランク | 71% | 92% | 93% | 97% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
| シャープレシオ | 1.17 | 0.43 | 0.54 | 0.68 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 | 0.79 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.18 | -0.25 | -0.18 |
| 順位 | 261位 | 203位 | 169位 | 105位 |
| %ランク | 95% | 86% | 92% | 94% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月15日 | 50円 |
| 2021年06月15日 | 500円 |
| 2021年03月15日 | 650円 |
| 2020年12月15日 | 250円 |
| 2020年09月15日 | 50円 |
| 2020年06月15日 | 50円 |
| 2020年03月16日 | 50円 |
| 2019年12月16日 | 50円 |
| 2019年09月17日 | 50円 |
| 2019年06月17日 | 50円 |
| 2019年03月15日 | 50円 |
| 2018年12月17日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★ | やや高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2007-06-29
償還日：2022-06-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
