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投資信託閲覧ランキング(前日)
グローバル・カレンシー・ファンド(毎月) 『愛称 : 世界紀行』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,114
3(0.14
2,119百万円 国際債券・短期債(F) 2(やや低い)
2022年08月15日     評価基準日 2022年07月31日  
023120762007062201

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券。高金利の10通貨を選定し、均等分散する。通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視するが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.00% 2.87% 0.31% 2.16%
カテゴリー 9.60% 4.08% 1.79% 3.62%
+/- カテゴリー -2.60% -1.21% -1.48% -1.46%
順位 14位 14位 17位 11位
%ランク 64% 64% 81% 92%
ファンド数 22本 22本 21本 12本
標準偏差 10.73 9.71 8.66 9.11
カテゴリー 8.90 9.22 7.92 9.19
+/- カテゴリー +1.83 +0.49 +0.74 -0.08
順位 16位 14位 14位 7位
%ランク 73% 64% 67% 59%
ファンド数 22本 22本 21本 12本
シャープレシオ 0.65 0.30 0.04 0.23
カテゴリー 0.88 0.47 0.24 0.41
+/- カテゴリー -0.23 -0.17 -0.20 -0.18
順位 14位 13位 17位 11位
%ランク 64% 60% 81% 92%
ファンド数 22本 22本 21本 12本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月15日 10円
2022年07月13日 10円
2022年06月13日 10円
2022年05月13日 10円
2022年04月13日 10円
2022年03月14日 10円
2022年02月14日 10円
2022年01月13日 10円
2021年12月13日 10円
2021年11月15日 10円
2021年10月13日 10円
2021年09月13日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★ 低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-06-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0