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世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
『愛称 ： ワールドサポーター』
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,138円 |  1円（0.05％） |
11,286百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023130762007062101
ファンドの特色
世界初(日興アセットマネジメント調べ)､世界銀行との協同開発ファンド｡信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に複数の新興国通貨へ分散投資を行うことにより､為替変動リスクの低減効果をめざす｡運用成果を期待するとともに､SRI(社会的責任投資)に参加できる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.86% | -2.19% | 1.04% | 0.33% |
| カテゴリー | -1.75% | -0.15% | 3.69% | 4.02% |
| +/- カテゴリー | -1.11% | -2.04% | -2.65% | -3.69% |
| 順位 | 96位 | 110位 | 118位 | 86位 |
| %ランク | 66% | 78% | 88% | 97% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| 標準偏差 | 13.72 | 10.63 | 9.72 | 10.97 |
| カテゴリー | 22.87 | 16.05 | 13.98 | 14.53 |
| +/- カテゴリー | -9.15 | -5.42 | -4.26 | -3.56 |
| 順位 | 19位 | 18位 | 19位 | 20位 |
| %ランク | 13% | 13% | 15% | 23% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| シャープレシオ | -0.21 | -0.21 | 0.11 | 0.03 |
| カテゴリー | -0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.24 | -0.17 | -0.29 |
| 順位 | 112位 | 121位 | 113位 | 81位 |
| %ランク | 77% | 86% | 84% | 92% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 10円 |
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月14日 | 10円 |
| 2020年11月12日 | 10円 |
| 2020年10月12日 | 10円 |
| 2020年09月14日 | 10円 |
| 2020年08月12日 | 10円 |
| 2020年07月13日 | 10円 |
| 2020年06月12日 | 10円 |
| 2020年05月12日 | 10円 |
| 2020年04月13日 | 10円 |
| 2020年03月12日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★★ | -- | 小さい |
| 10年 | ★★ | -- | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2007-06-21
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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