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投資信託閲覧ランキング(前日)
メロン 世界新興国ソブリン・ファンド 『愛称 : 育ち盛り』 ★★
投信会社名:BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,555
17(0.48
3,839百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年12月03日     評価基準日 2021年10月31日  
85311075200705310B

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.88% 0.41% 0.79% 2.07%
カテゴリー 14.10% 3.94% 3.27% 4.72%
+/- カテゴリー -5.22% -3.53% -2.48% -2.65%
順位 119位 126位 117位 75位
%ランク 83% 89% 85% 78%
ファンド数 145本 142本 138本 97本
標準偏差 8.28 12.92 12.51 13.00
カテゴリー 8.42 15.10 13.51 14.29
+/- カテゴリー -0.14 -2.18 -1.00 -1.29
順位 96位 81位 82位 57位
%ランク 67% 58% 60% 59%
ファンド数 145本 142本 138本 97本
シャープレシオ 1.07 0.03 0.06 0.16
カテゴリー 1.90 0.29 0.28 0.37
+/- カテゴリー -0.83 -0.26 -0.22 -0.21
順位 121位 126位 117位 79位
%ランク 84% 89% 85% 82%
ファンド数 145本 142本 138本 97本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月17日 20円
2021年10月18日 20円
2021年09月17日 20円
2021年08月17日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月17日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月17日 20円
2021年02月17日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月17日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-05-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0