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日興･アッシュモア･G･マルチストラテジ･F
『愛称 ： ネクスト･スター』
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,712円 |  25円（0.26％） |
2,555百万円 | ヘッジファンド | 3（平均的） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023120742007042701
ファンドの特色
主に､新興国市場の債券､株式､通貨を投資対象とする｡プライベート･エクイティなどに投資する｢スペシャル･シチュエーション｣戦略等を活用することで､新興国市場への投資において､より優れた投資成果の実現を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.15% | -1.68% | 2.54% | 1.79% |
| カテゴリー | 3.21% | 0.40% | 2.26% | 2.39% |
| +/- カテゴリー | -5.36% | -2.08% | +0.28% | -0.60% |
| 順位 | 55位 | 42位 | 15位 | 4位 |
| %ランク | 69% | 70% | 36% | 37% |
| ファンド数 | 80本 | 60本 | 42本 | 11本 |
| 標準偏差 | 24.07 | 15.87 | 12.98 | 12.95 |
| カテゴリー | 9.76 | 7.99 | 8.87 | 6.37 |
| +/- カテゴリー | +14.31 | +7.88 | +4.11 | +6.58 |
| 順位 | 77位 | 55位 | 33位 | 10位 |
| %ランク | 97% | 92% | 79% | 91% |
| ファンド数 | 80本 | 60本 | 42本 | 11本 |
| シャープレシオ | -0.09 | -0.11 | 0.20 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.33 | -0.10 | 0.19 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.01 | +0.01 | -0.12 |
| 順位 | 51位 | 34位 | 22位 | 6位 |
| %ランク | 64% | 57% | 53% | 55% |
| ファンド数 | 80本 | 60本 | 42本 | 11本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月17日 | 30円 |
| 2020年09月17日 | 30円 |
| 2020年06月17日 | 30円 |
| 2020年03月17日 | 30円 |
| 2019年12月17日 | 30円 |
| 2019年09月17日 | 30円 |
| 2019年06月17日 | 30円 |
| 2019年03月18日 | 30円 |
| 2018年12月17日 | 30円 |
| 2018年09月18日 | 30円 |
| 2018年06月18日 | 30円 |
| 2018年03月19日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや大きい |
| 10年 | ★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2007-04-27
償還日：2022-06-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
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