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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興・アッシュモア・G・マルチストラテジ・F 『愛称 : ネクスト・スター』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,433
39(0.42
2,351百万円 ヘッジファンド 3(平均的)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
023120742007042701

ファンドの特色

主に、新興国市場の債券、株式、通貨を投資対象とする。プライベート・エクイティなどに投資する「スペシャル・シチュエーション」戦略等を活用することで、新興国市場への投資において、より優れた投資成果の実現を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.87% -0.51% 1.55% 2.40%
カテゴリー 4.54% 1.69% 3.09% 3.36%
+/- カテゴリー +2.33% -2.20% -1.54% -0.96%
順位 24位 41位 27位 8位
%ランク 32% 67% 59% 48%
ファンド数 77本 62本 46本 17本
標準偏差 6.53 15.61 12.68 12.63
カテゴリー 6.77 8.08 8.34 9.34
+/- カテゴリー -0.24 +7.53 +4.34 +3.29
順位 47位 57位 37位 12位
%ランク 62% 92% 81% 71%
ファンド数 77本 62本 46本 17本
シャープレシオ 1.05 -0.03 0.12 0.19
カテゴリー 0.58 0.10 0.33 0.33
+/- カテゴリー +0.47 -0.13 -0.21 -0.14
順位 28位 39位 34位 10位
%ランク 37% 63% 74% 59%
ファンド数 77本 62本 46本 17本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月17日 30円
2021年06月17日 30円
2021年03月17日 30円
2020年12月17日 30円
2020年09月17日 30円
2020年06月17日 30円
2020年03月17日 30円
2019年12月17日 30円
2019年09月17日 30円
2019年06月17日 30円
2019年03月18日 30円
2018年12月17日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 平均的 大きい
10年 ★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-04-27
償還日:2022-06-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%