youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
世界好配当インフラ株ファンド(毎月) ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,380
314(3.24
4,288百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年11月29日     評価基準日 2021年10月31日  
023110742007042603

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.44% 9.56% 8.69% 10.70%
カテゴリー 41.84% 16.79% 12.84% 12.41%
+/- カテゴリー -6.40% -7.23% -4.15% -1.71%
順位 223位 175位 115位 63位
%ランク 73% 83% 73% 74%
ファンド数 309本 211本 158本 86本
標準偏差 13.37 17.84 14.95 15.00
カテゴリー 14.62 19.82 16.98 17.04
+/- カテゴリー -1.25 -1.98 -2.03 -2.04
順位 151位 72位 34位 13位
%ランク 49% 35% 22% 16%
ファンド数 309本 211本 158本 86本
シャープレシオ 2.65 0.54 0.58 0.71
カテゴリー 3.03 0.87 0.78 0.74
+/- カテゴリー -0.38 -0.33 -0.20 -0.03
順位 217位 165位 110位 53位
%ランク 71% 79% 70% 62%
ファンド数 309本 211本 158本 86本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月12日 15円
2021年10月12日 15円
2021年09月13日 15円
2021年08月12日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月14日 15円
2021年05月12日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月12日 15円
2021年02月12日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月14日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-04-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0