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投資信託閲覧ランキング(前日)
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,905
25(0.19
433百万円 バランス 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
473110712007012601

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.31% 7.29% 7.76% 8.74%
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% 9.13%
+/- カテゴリー +1.32% +0.16% +0.16% -0.39%
順位 108位 109位 86位 69位
%ランク 40% 46% 47% 62%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
標準偏差 8.19 10.76 8.90 9.36
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 10.79
+/- カテゴリー -0.41 -1.23 -1.01 -1.43
順位 132位 86位 70位 27位
%ランク 48% 37% 38% 25%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
シャープレシオ 2.36 0.68 0.87 0.93
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 0.86
+/- カテゴリー +0.25 +0.07 +0.08 +0.07
順位 80位 86位 75位 31位
%ランク 30% 37% 41% 28%
ファンド数 275本 237本 185本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 15円
2021年07月12日 15円
2021年05月11日 15円
2021年03月11日 15円
2021年01月12日 15円
2020年11月11日 15円
2020年09月11日 15円
2020年07月13日 15円
2020年05月11日 15円
2020年03月11日 15円
2020年01月14日 15円
2019年11月11日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 ★★★★ やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2007-01-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%