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投資信託閲覧ランキング(前日)
日本3資産ファンド安定コース 『愛称 : 円のめぐみ』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,073
31(0.28
3,266百万円 バランス 2(やや低い)
2021年10月18日     評価基準日 2021年09月30日  
4731806C2006122804

ファンドの特色

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.53% 3.76% 4.66% 7.71%
カテゴリー 18.93% 6.34% 7.73% 9.50%
+/- カテゴリー -3.40% -2.58% -3.07% -1.79%
順位 200位 215位 177位 102位
%ランク 75% 91% 95% 92%
ファンド数 270本 237本 187本 112本
標準偏差 6.29 8.72 7.11 8.20
カテゴリー 8.43 11.95 9.90 10.72
+/- カテゴリー -2.14 -3.23 -2.79 -2.52
順位 31位 23位 9位 11位
%ランク 12% 10% 5% 10%
ファンド数 270本 237本 187本 112本
シャープレシオ 2.47 0.43 0.65 0.94
カテゴリー 2.27 0.54 0.80 0.90
+/- カテゴリー +0.20 -0.11 -0.15 +0.04
順位 95位 182位 140位 51位
%ランク 36% 77% 75% 46%
ファンド数 270本 237本 187本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年10月11日 15円
2021年09月10日 15円
2021年08月10日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月10日 15円
2021年05月10日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月10日 15円
2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-12-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%