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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア好配当株投信 ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,889
26(0.22
19,492百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
0131106B2006111501

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.57% 5.20% 8.26% 9.44%
カテゴリー 23.95% 7.03% 8.36% 7.92%
+/- カテゴリー -1.38% -1.83% -0.10% +1.52%
順位 83位 118位 79位 16位
%ランク 48% 72% 61% 20%
ファンド数 174本 165本 130本 80本
標準偏差 16.02 19.84 16.21 17.46
カテゴリー 16.12 22.43 18.64 19.76
+/- カテゴリー -0.10 -2.59 -2.43 -2.30
順位 107位 10位 8位 8位
%ランク 62% 7% 7% 10%
ファンド数 174本 165本 130本 80本
シャープレシオ 1.41 0.26 0.51 0.54
カテゴリー 1.55 0.32 0.45 0.41
+/- カテゴリー -0.14 -0.06 +0.06 +0.13
順位 81位 111位 64位 14位
%ランク 47% 68% 50% 18%
ファンド数 174本 165本 130本 80本

詳しく見る分配金履歴

2021年07月12日 100円
2021年04月12日 200円
2021年01月12日 100円
2020年10月12日 100円
2020年07月10日 100円
2020年04月10日 100円
2020年01月10日 100円
2019年10月10日 100円
2019年07月10日 100円
2019年04月10日 100円
2019年01月10日 100円
2018年10月10日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-11-15
償還日:2027-04-12

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%