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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 スリートップ(隔月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,945
2(0.03
21,529百万円 安定 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
0231106A2006103101

ファンドの特色

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.36% 7.03% 7.79% 8.33%
カテゴリー 5.69% 2.56% 2.43% 4.08%
+/- カテゴリー +8.67% +4.47% +5.36% +4.25%
順位 7位 3位 3位 1位
%ランク 5% 3% 4% 3%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
標準偏差 7.07 10.60 9.23 11.12
カテゴリー 3.98 4.99 4.46 6.13
+/- カテゴリー +3.09 +5.61 +4.77 +4.99
順位 135位 113位 82位 33位
%ランク 92% 94% 93% 90%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
シャープレシオ 2.03 0.66 0.84 0.75
カテゴリー 1.37 0.56 0.55 0.81
+/- カテゴリー +0.66 +0.10 +0.29 -0.06
順位 25位 47位 13位 25位
%ランク 18% 39% 15% 68%
ファンド数 147本 121本 89本 37本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 70円
2021年07月15日 70円
2021年05月17日 70円
2021年03月15日 70円
2021年01月15日 70円
2020年11月16日 70円
2020年09月15日 70円
2020年07月15日 70円
2020年05月15日 70円
2020年03月16日 70円
2020年01月15日 70円
2019年11月15日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2006-10-31
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0